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東海東京ファンドラップ

手数料等

東海東京ファンドラップに関してお客様にご負担いただく手数料等には「東海東京ファンドラップ手数料」(以下ファンドラップ手数料)と「投資顧問報酬」があります。これらは定期的に東海東京ファンドラップ口座の運用資産からお支払いただきます。

■ ファンドラップ手数料=売買・管理など、東海東京ファンドラップに係る証券業務への対価として東海東京証券へお支払いただく手数料
固定報酬型・成功報酬型とも運用資産の時価評価額に対して年率0.648%(税込)を上限としてお支払いただきます。

■ 投資顧問報酬=投資一任契約に基づく一任運用サービスへの対価として東海東京アセットマネジメントへお支払いただく報酬
固定報酬型・成功報酬型とも運用資産の時価評価額に対して固定報酬型では、年率0.972%(税込)を成功報酬型では、年率0.4536%(税込)を上限としてお支払いただきます。

※東海東京ファンドラップの運用は、投資信託等で行うため、組入れた投資信託によっては、信託報酬(年率・税込)最大1.506%程度のほか、選定先運用会社への報酬(平均で年率1.0%程度)がかかる場合や、信託期間の途中で売買する場合に発生する信託財産留保額(最大0.3%)をご負担いただく場合があります。

※東海東京ファンドラップ アクティブプランの運用は、投資信託等で行うため、組入れた投資信託によっては、信託報酬(年率・税込)最大1.91808%(年率・税込)のほか、信託期間の途中で売買する場合に発生する信託財産留保額(最大0.3%)をご負担いただく場合があります。

※また、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用・手数料等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用・手数料等は、事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。なお、実際の取引にあたっては、必ず、契約締結前交付書面をよくお読み下さい。また、各投資信託の内容やそれに係るリスク、その他留意事項等については、各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

※一部解約または全部解約の場合、ファンドラップ手数料及び投資顧問報酬はお返しいたしません。

固定報酬型

四半期ごとに運用資産の時価評価額を基準に計算される「固定報酬」をお支払いただく方式です。

固定報酬型の固定報酬計算料率(年率、税込)

計算評価額 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計
当初2年間 2年経過後30%割引
〜5千万円までの部分 0.6480% 0.9720% 1.6200% 0.4536% 0.6804% 1.1340%
5千万円超〜1億円までの部分 0.5400% 0.8100% 1.3500% 0.3780% 0.5670% 0.9450%
1億円超〜3億円までの部分 0.4320% 0.6480% 1.0800% 0.3024% 0.4536% 0.7560%
3億円超の部分 0.3240% 0.4860% 0.8100% 0.2268% 0.3402% 0.5670%

成功報酬型

四半期ごとに運用資産の時価評価額を基準に計算される「固定報酬」をお支払いただくほか、契約期間ごとに運用資産の増加額を基準に計算される「成功報酬」をお支払いただく方式です。

①成功報酬型の固定報酬計算料率(年率、税込)

計算評価額 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計 ファンドラップ手数料 投資顧問報酬 合計
当初2年間 2年経過後30%割引
〜5千万円までの部分 0.6480% 0.4536% 1.1016% 0.4536% 0.3175% 0.7711%
5千万円超〜1億円までの部分 0.5400% 0.3780% 0.9180% 0.3780% 0.2646% 0.6426%
1億円超〜3億円までの部分 0.4320% 0.3024% 0.7344% 0.3024% 0.2116% 0.5140%
3億円超の部分 0.3240% 0.2268% 0.5508% 0.2268% 0.1587% 0.3855%

②成功報酬型の成功報酬計算料率(税込)

・ 契約期間における運用益×16.20%
成功報酬型の成功報酬は投資顧問報酬のみとなります。

※消費税率が変更となった場合は、変更後の税率が適用となります。

長期フィー割引(イメージ図)

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