商品・サービス等のお知らせ:2014年
2014年8月1日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『ING 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/資産形成コース) 愛称:アビーロード』
の取扱開始のご案内
2014年8月1日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「ING 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/資産形成コース) 愛称:アビーロード」は欧州の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券および不動産事業会社の株式を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、一般コースの場合1万口)からご購入いただけます。
ING 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/資産形成コース) 愛称:アビーロード
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オンライントレードの受付期間
申込受付 |
2014年8月1日(金)〜 |
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お申込メモ
商品名 |
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申込単位 |
一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース:1万円以上1円単位 |
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申込価額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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申込手数料等 |
購入時手数料(申込手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(申込手数料)
スイッチング手数料なし |
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換金(解約)手数料等 |
なし |
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信託財産留保額 |
換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.2% |
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運用管理費用 (信託報酬) |
毎日、信託財産の純資産総額に対して 年率1.1124%(税抜き1.03%) 投資対象とする投資信託証券の運用管理費用 年率0.58% 実質的に負担する運用管理費用の合計 年率1.6924%(税込み)程度 |
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その他の 費用・手数料 |
ファンドの信託事務に要する諸費用(監査費用、目論見書作成費用、運用報告書作成費用等)は、ファンドの純資産総額に年率0.054%(税抜き0.05%)を乗じて得た額を上限とします。当諸費用は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、ファンドの借入金の利息、借入れの手続きにかかる費用、信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 ファンドが投資対象とする投資信託証券における組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンドの設立にかかる費用、現地での登録費用、法律顧問費用、資産を外国に保管する場合の費用、租税、監査費用、借入金や立替金に関する利息等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 |
! 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。