商品・サービス等のお知らせ：2014年
2014年9月1日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『グローバルCoCo債ファンド（ヘッジなしコース／円ヘッジコース）』
の当初申込受付開始のご案内
2014年9月1日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「グローバルCoCo債ファンド（ヘッジなしコース／円ヘッジコース）」は、主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、一般コースの場合1万口）からご購入いただけます。
グローバルCoCo債ファンド（ヘッジなしコース／円ヘッジコース）
| 当初申込期間 | 2014年9月1日～2014年9月30日 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2014年10月1日～ |
| 設定 | 2014年10月1日 |
| 決算日 | 毎月17日（休業日の場合は、翌営業日） |
| 信託期間 | 2024年8月19日まで |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
- 販売用資料（PDF1,991KB）
オンライントレードの受付期間
| 当初申込受付 | 2014年9月1日（月） ～ 2014年9月29日（月）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込受付 | 2014年10月1日（水） ～ |
お申込メモ
| 商品名 | グローバルCoCo債ファンド（ヘッジなしコース／円ヘッジコース） | ||||||||||||||||||
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| 申込単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 申込価額 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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| 申込手数料等 | 申込金総額(申込口数×基準価額＋申込手数料(消費税込））に応じた下記の手数料率
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
実質的な負担は純資産総額に対し年率1.766％（税抜1.69％）程度 ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。 |
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| その他の 費用・手数料 |
[諸費用（目論見書の作成費用など）] ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②運用報告書の作成および交付に係る費用、③計理およびこれに付随する業務に係る費用（①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。）、④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。 [売買委託手数料など] 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |
! 当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
