商品・サービス等のお知らせ:2017年

2017年4月10日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『AI日本株式オープン』の取扱開始のご案内

2017年4月10日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「AI日本株式オープン(絶対収益追求型)〈愛称:日本AI〉」は、わが国の株式に投資を行うと同時に株価指数先物取引等を行い、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざします。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)〈愛称:日本AI〉

購入期間 2017年4月10日〜
設定日 2017年2月1日〜
決算日 1月、7月の各31日
(年2回、当日が休業日の場合は翌営業日)
信託期間 2027年1月29日まで
運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社
目論見書画像

オンライントレードの受付期間

申込受付 2017年4月10日(月)〜

お申込メモ

商品名 AI日本株式オープン(絶対収益追求型)〈愛称:日本AI〉
購入単位 一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位
累投コース:1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.2400%(税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.1600%(税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.0800%(税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.5400%(税抜0.50%)
5億円以上 なし
換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
運用管理費用
(信託報酬)
日々の純資産総額に対して、年率1.296%(税抜 年率1.200%)をかけた額
1万口当たりの信託報酬 : 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数/ 365)

※上記各の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

各支払先への配分(税抜)は、次の通りです。
委託会社:年率0.66% *1
販売会社:年率0.50% *2
受託会社:年率0.04% *3

*1当ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

*2交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

*3当ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記の各支払先の配分には、別途消費税等相当額がかかります。
その他の
費用・手数料
その他の費用・手数料として、以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。

※上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、当ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。