商品・サービス等のお知らせ：2017年
2017年6月19日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）』
の取扱開始のご案内
2017年6月19日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）」は、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、主に中小型株式に投資を行うと同時に、TOPIX先物等の株価指数先物取引を活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神）
| 当初申込期間 | 2017年6月19日～2017年7月13日 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2017年7月14日～ |
| 設定日 | 2017年7月14日 |
| 決算日 | 毎年1月14日（年1回、当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2027年7月14日まで |
| 運用会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
- 商品説明（かんたんダイレクトサービス）
オンライントレードの受付期間
| 当初申込受付 | 2017年6月19日（月）～2017年7月12日（水）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込受付 | 2017年7月14日（金）～ |
お申込メモ
| 商品名 | BNYメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：風神雷神） |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。 | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
毎日、信託財産の純資産総額に年率1.9872％（税抜1.84％）を乗じて得た金額とします。 運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用（信託報酬）の配分は、以下のとおりです。 合計：年率1.9872％（税抜1.84％） 運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）については以下の通りとします。 委託会社：年率0.9％ ＊１ 販売会社：年率0.90％＊２ 受託会社：年率0.04％＊３ ＊１信託財産の運用指図（投資助言会社による運用に関する投資助言を含む）、目論見書・運用報告書の作成等 ＊２購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ＊３信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等当ファンドの投資助言会社への報酬として、委託会社の受取る報酬には、当ファンドにおいて運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれます。その額は、信託財産の純資産総額に、年率0.162％（税抜 0.15％）を乗じて得た額とします。 |
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| その他の 費用・手数料 |
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等、その他の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。
◆その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。 |
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
