商品・サービス等のお知らせ:2017年

2017年9月19日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『グローバル・フィンテック株式ファンド』の取扱開始のご案内

2017年9月19日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「グローバル・フィンテック株式ファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

グローバル・フィンテック株式ファンド

購入期間 2017年9月19日〜
設定日
(為替ヘッジなし・
年1回決算型)
2016年12月16日〜
設定日
(為替ヘッジあり・
年1回決算型/
為替ヘッジなし・
年2回決算型/
為替ヘッジあり・
年2回決算型)
2017年9月15日〜
決算日
(年1回決算型)
毎年12月7日
(休業日の場合は翌営業日)
決算日
(年2回決算型)
毎年6月7日、12月7日
(休業日の場合は翌営業日)
信託期間 2016年12月16日から2026年12月7日まで
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込受付 2017年9月19日(火)〜

お申込メモ

商品名 グローバル・フィンテック株式ファンド
(為替ヘッジなし・年1回決算型/為替ヘッジあり・年1回決算型
為替ヘッジなし・年2回決算型/為替ヘッジあり・年2回決算型)
運用会社:日興アセットマネジメント株式会社
購入単位 一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位
累投コース:1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.2400% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.1600% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.0800% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.5400% (税抜0.50%)
5億円以上 なし
換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.89%(税抜1.75%)
運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
運用管理費用合計:1.75%
委託会社:年率0.85%*1
販売会社:年率0.85%*2
受託会社:年率0.05%*3

*1 委託した資金の運用の対価

*2 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

*3 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※上記記載の率は税抜です。別途消費税がかかります。

※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払います。

その他の
費用・手数料
その他の費用・手数料は、

1.諸費用(目論見書の作成費用など)として、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額

①目論見書などの作成および交付に係る費用

②運用報告書の作成および交付に係る費用

③計理およびこれに付随する業務に係る費用(①〜③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。)

④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。

※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

2.売買委託手数料などとして、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

※投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。