商品・サービス等のお知らせ：2017年
2017年10月10日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド』の取扱開始のご案内
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
2017年10月10日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」は、世界各国（新興国を含みます。）の債券等（国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権（バンクローン）等）および派生商品等を実質的な主要投資対象とします。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
| 購入期間 | 2017年10月10日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2016年4月22日～ |
| 決算日 |
「Aコース」「Bコース」：原則、毎年4月および 「Cコース」「Dコース」：原則、毎月16日 |
| 信託期間 | 2026年4月16日まで （2016年4月22日設定） |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2017年10月10日（火）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型） Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型） Cコース（為替ヘッジあり 毎月分配型） Dコース（為替ヘッジなし 毎月分配型） 運用会社：野村アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
スイッチングの手数料
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 ファンドの信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。信託報酬率の配分は下記の通りとします。 信託報酬率： 年1.8144%（税抜年1.68%） 委託会社：年率0.95％＊１ 販売会社：年率0.70％＊２ 受託会社：年率0.03％＊３ ＊１ ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 ＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ＊３ ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
【運用の委託先の報酬】 |
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| その他の 費用・手数料 |
その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
