商品・サービス等のお知らせ:2018年

2018年3月14日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)/(為替ヘッジなし)』
の取扱開始のご案内

2018年3月14日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)(為替ヘッジなし)」は、世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)/(為替ヘッジなし)

購入期間 2018年3月14日〜
設定日 2017年7月31日〜
決算日 毎年4月20日
当該日が休日の場合は翌営業日
信託期間 2027年4月20日まで
運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込受付 2018年3月14日(水)〜

お申込メモ

商品名 ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)/(為替ヘッジなし)
運用会社:三菱UFJ国際投信株式会社
購入単位 一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位
累投コース:1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等 ありません
換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
運用管理費用
(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、年率0.999%(税抜 年率0.925%)以内をかけた額

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

各ファンドが投資対象とする投資信託証券では運用管理費用(信託報酬)はかかりませんので、投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は上記と同じです。

毎月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の別に定める日(東京証券取引所の休業日およびニューヨーク証券取引所の休業日を除く営業日で計算される最終営業日から3営業日前の日)における参照金利に応じて、各ファンドの純資産総額に対して、以下に定める率をかけた額とします。

各ファンドについて、参照金利は以下の通りです。

(為替リスク軽減型):無担保コール翌日物金利

(為替ヘッジなし):フェデラル・ファンド金利誘導目標(上限値) (取得できない場合は、フェデラル・ファンド実効金利)

参照金利 信託報酬率(税抜)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
2.0%以上 0.9250% 0.6950%*1 0.2000%*2 0.0300%*3
1.0%以上
2.0%未満
0.9075% 0.6775%*1
0.5%以上
1.0%未満
0.8900% 0.6600%*1
0%以上
0.5%未満
0.8725% 0.6425%*1
0%未満 0.8550% 0.6250%*1

※ただし、2017年7月31日から2017年8月31日までの信託報酬率(税抜)は、次の通りとします。

(為替リスク軽減型):純資産総額の0.8550%(委託会社:0.6250%、販売会社:0.2000%、受託会社:0.0300%)

(為替ヘッジなし)純資産総額の0.9075%(委託会社:0.6775%、販売会社:0.2000%、受託会社:0.0300%)

※上記信託報酬率(税抜)には、別途消費税等相当額がかかります。

<上記各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>

*1各ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等

*2交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

*3各ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

●運用指図権限の委託先への報酬

委託会社が受ける報酬から、原則として毎年3・6・9・12月の15日(休業日の場合は翌営業日)および償還時から3ヵ月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの純資産総額に年率0.5346%(税抜年率0.4950%)以内をかけた額とします。

その他の
費用・手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。

・監査法人に支払われる各ファンドの監査費用

・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

・投資対象とする投資信託証券における諸費用

・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、第2計算期間以降の毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。

※上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
なお、各ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。