商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年5月23日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）
（愛称：アルプスの恵み）』の取扱開始のご案内
2018年5月23日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）（愛称：アルプスの恵み）」は、スイス好配当株式マザーファンドへの投資を通じて、主にスイスの好配当株式へ分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
スイス好配当株式ファンド
（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）（愛称：アルプスの恵み）
| 購入期間 | 2018年5月23日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2018年2月20日～ |
| 決算日 | 毎年３月17日および9月17日 （休業日の場合は翌営業日） ※第１計算期間の決算日は、2018年9月18日です。 |
| 信託期間 |
2018年2月20日から2028年2月18日 ※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。 |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2018年5月23日（水）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）（愛称：アルプスの恵み） 運用会社：明治安田アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
スイッチングの手数料
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、 ＜内訳＞ 配分料率（年率） 委託会社0.8316％（税抜0.77％）＊１ 販売会社0.81％（税抜0.75％）＊２ 受託会社0.0324％（税抜0.03％）＊３ 合計1.674％（税抜1.55％） ＜内容＞ 支払い先役務の内容 ＊１委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価 ＊２販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 ＊３受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 合計：運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率 ※ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント（スイス）エス・エーに対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける運用管理費用（信託報酬）の中から支払われます。 ※「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。 |
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| その他の 費用・手数料 |
信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0054％（税抜0.005％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。 |
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
