商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年6月19日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『LM・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）
（毎月分配型）／（年2回決算型）』の取扱開始のご案内
2018年6月19日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「LM・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（年2回決算型）」は、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）
（毎月分配型）／（年2回決算型）
| 購入期間 | 2018年6月19日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2017年3月1日 |
| 決算日 | 毎月分配型（毎月20日） （当該日が休日の場合は翌営業日） 年2回決算型（毎年3月、9月の各20日） （当該日が休日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2031年9月22日まで |
| 運用会社 | レッグ・メイソン･アセット･マネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2018年6月19日（火）～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 | LM・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり） （毎月分配型）／（年2回決算型） 運用会社：レッグ･メイソン･アセット･マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
スイッチングの手数料
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対し年率1.7928％（税抜1.66％） ※運用管理費用（信託報酬）は毎日計上され、毎決算時または償還時に当ファンドの信託財産から支払われます。 ※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いはありません。 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 0.80％（税抜）・・・※1 販売会社 0.80％（税抜）・・・※2 受託会社 0.06％（税抜）・・・※3 ※1：委託した資金の運用、基準価額の計算等 ※2：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等 ※3：信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等 |
||||||||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
売買委託手数料、保管費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税、その他諸費用（監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。）等を信託財産から支払います。 その他諸費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に、日々の純資産総額に年率0.05％を乗じて得た金額の合計額を上限として委託会社が算出する金額が、その他については原則として発生時に実費が、信託財産から支払われます。 ＜主な手数料等を対価とする役務の内容＞ 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 保管費用 ：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用 ：監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 印刷等費用 ：印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用 ※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運用報酬等の費用がかかりますが、投資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費用について事前に料率、上限額等を表示することができません。 |
※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
