商品・サービス等のお知らせ:2018年

2018年11月1日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭)』の取扱開始のご案内

2018年11月1日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭)」は、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含みます。)新興成長企業の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭)

当初募集期間 2018年11月1日〜11月15日
設定日 2018年11月16日
決算日 毎年11月7日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
信託期間 2018年11月16日から2028年11月7日まで
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

オンライントレード募集期間 2018年11月1日(木)09:00〜2018年11月14日(水)20:00

お申込メモ

商品名 日本新興成長企業株ファンド(愛称:新進気鋭)
運用会社:野村アセットマネジメント株式会社
購入単位 一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位
累投コース:1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.2400% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.1600% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.0800% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.5400% (税抜0.50%)
5億円以上 なし
換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 0.3%
運用管理費用
(信託報酬)
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率 年1.782%(税抜年1.65%)
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
<基本報酬の配分(税抜き)>
委託会社 0.80%(税抜)・・・※1
販売会社 0.80%(税抜)・・・※2
受託会社 0.05%(税抜)・・・※3

※1:ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等

※2:購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等

※3:ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

その他の
費用・手数料
その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税 等