商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年12月10日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『スパークス・韓国株ファンド（愛称：韓国厳選投資）』の取扱開始のご案内
2018年12月10日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「スパークス・韓国株ファンド（愛称：韓国厳選投資）」は、主としてスパークス・韓国厳選投資マザーファンドを通じて、韓国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
スパークス・韓国株ファンド（愛称：韓国厳選投資）
| 当初募集期間 | 2018年12月10日～12月20日 |
|---|---|
| 設定日 | 2018年12月21日 |
| 決算日 | 毎年12月18日（該当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 継続申込受付 | 2018年12月21日（金）～ |
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お申込メモ
| 商品名 |
スパークス・韓国株ファンド（愛称：韓国厳選投資） 運用会社：スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.7712％（税抜1.64％）を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6 ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に、信託財産から支払われます。 運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬率の配分は下記の通りとします。 ＜基本報酬の配分（税抜き）＞ 委託会社 0.90％（税抜）・・・※1 販売会社 0.70％（税抜）・・・※2 受託会社 0.04％（税抜）・・・※3 ※1：ファンドの運用、開示書類等の作成、基準価額の算出等の対価 ※2：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ※3：ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 ※委託会社が受け取る信託報酬の配分には、当ファンドの主要対象であるマザーファンドの運用に関する投資助言を受けている投資助言会社への報酬が含まれます。 |
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| その他の 費用・手数料 |
◇監査費用・印刷費用として
※監査費用：ファンドの監査人に対する報酬および費用
◇その他の費用・手数料として
※組入有価証券の売買委託手数料：有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 ※当該手数料等の合計額については、ファンドの購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません |
