商品・サービス等のお知らせ：2019年
2019年12月2日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）
愛称：資産の方舟』の取扱開始のご案内
2019年12月2日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申し上げます。
「お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）愛称：資産の方舟」は、主にお金のデザイン・グローバル・リアルアセット・マザーファンド（世界の実物資産中心）受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券（ETF）および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指します。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド
| 当初募集期間 | 2019年12月2日～2019年12月13日 |
|---|---|
| 設定日 | 2019年12月16日 |
| 決算日 | 毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用会社 | 株式会社お金のデザイン |
オンライントレードの受付期間
| 当初申込期間 | 2019年12月2日（月）～2019年12月12日（木）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2019年12月16日（月）～ |
お申込メモ
| 商品名 | お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド （世界の実物資産中心）愛称：資産の方舟 運用会社：株式会社お金のデザイン |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円(口)以上、1円(口)単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
| 購入価額 |
当初申込期間：1万口あたり1万円 継続申込期間：申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じて得た額。 | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） と実質的な負担 |
【信託報酬】 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.65％（税抜1.50％）。 ※この他に、実質的に投資対象とする上場投資信託証券には運用管理等に係る費用がかかりますが、ポートフォリオの運用目的に従い、銘柄入替も行うことから、事前に料率、上限額等を表示することができません。 運用管理費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
【信託報酬の配分】
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| その他の 費用・手数料 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が、信託財産より支払われます。 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年0.11％（税抜0.10％）を上限とする額が日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ※これらの費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
◆上記費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および投資者の皆様の保有期間等により異なるため、事前に記載することができません。
