東海東京証券様
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お預り資産 預り資産(前日) 預り資産
保有資産評価
- 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。
保有資産評価合計
[2013/12/25基準]
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 2,464,882円 | -- |
国内株式 | 4,687,350円 | +611,200円 |
国内債券 | 20,367,980円 | 0円 |
国内投信 | 187,355円 | +27,410円 |
外国株式 | 644,948円 | +1,204円 |
外国債券 | 50,853,386円 | 0円 |
外国投信 | 118,712円 | 0円 |
信用建玉 | 3,797,950円 | -54,320円 |
国内非上場種類株式(ご参考) | -- | -- |
合計 | 83,054,906円 | +585,494円 |
預り金・預り証券
表示方法 | 個別表示 |
---|
- 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
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- 「参考時価」「買付単価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。
MRF/お預り金等
商品分類 |
残高 (うち未精算金) |
評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
MRF(口) |
2,103,000口 |
2,103,000円 | |
お預り金 |
18,974円 (8,974円) |
18,974円 | |
お預り金(投信積立) |
107,624円 |
107,624円 | |
お預り金(公社債投信) |
20,000円 |
20,000円 | |
お預り金(株式積立) |
10,000円 |
10,000円 | |
お預り金(米ドル) |
300米ドル (100米ドル) |
30,630円 | |
お預り金(ユーロ) |
200ユーロ |
27,030円 | |
保証金 |
10,000円 |
10,000円 | |
証拠金 |
107,624円 |
107,624円 | |
担保金 |
20,000円 |
20,000円 | |
デリバティブ証拠金 |
10,000円 |
10,000円 |
評価額合計 | 2,464,882円 |
---|
国内株式
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
10019 ○○○○会社(新株予約権) |
NISA'13 13/02/14 保護 特定 13/02/14 代用 |
100 100 |
3,100円 3,205円 9,999円 3,100円 3,205円 9,999円 |
310,000円 320,500円 320,500円 |
+10,500円 +10,500円 |
1001 ○○○○会社 |
特定 13/09/16 代用 |
1,000 |
2,604円 3,205円 9,999円 |
2,604,000円 3,205,000円 |
+601,000円 |
1001 ○○○○会社 |
一般 13/07/31 代用 |
30 |
-- 3,205円 9,999円 |
-- 96,150円 |
-- |
1002 △△△△証券 |
NISA'13 13/05/14 保護 |
6 |
42,000円 41,400円 9,999円 |
252,000円 248,400円 |
-3,600円 |
1003 □□□□商事 |
NISA'13 13/05/14 保護 |
6 |
42,000円 41,400円 9,999円 |
252,000円 248,400円 |
-3,600円 |
1004 ○○○○会社 |
一般 18/02/14 保護 |
6 |
42,000円 41,400円 9,999円 |
252,000円 248,400円 |
-3,600円 |
評価額合計 | 4,687,350円 |
---|---|
評価損益合計 | +611,200円 |
国内債券
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
○○○○国債 |
一般 13/02/14 保護 |
20,000 |
-- 100円 9,999円 |
-- 20,000円 |
-- |
△△△△公債 |
一般 13/09/16 保護 |
20,000,000 |
-- 101.5399円 9,999円 |
-- 20,307,980円 |
-- |
□□□□社債 |
一般 13/07/31 保護 |
40,000 |
-- 100円 99,999円 |
-- 40,000円 |
-- |
評価額合計 | 20,367,980円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
国内投信
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
○○○○ファンド |
特定 13/02/14 保護 |
5,313 |
7,888円 7,779円 9,999円 |
4,191円 4,133円 |
-58円 |
△△△△ファンド |
一般 13/09/16 保護 |
12,054 |
-- 10,054円 9,999円 |
-- 12,119円 |
-- |
○○○○ファンド |
NISA'13 13/09/16 保護 |
457,045 |
2,604円 3,205円 9,999円 |
119,015円 146,483円 |
+27,468円 |
△△△△MMF |
一般 13/09/16 保護 |
12,310 |
-- 1円 9,999円 |
-- 12,310円 |
-- |
○○○○ファンド |
つみたてNISA'18 18/02/14 保護 |
12,310 |
-- 1円 9,999円 |
-- 12,310円 |
-- |
評価額合計 | 187,355円 |
---|---|
評価損益合計 | +27,410円 |
外国株式
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
A0000 ○○○○コープ |
特定 13/02/14 保護 |
35 |
8,573円 87.00米ドル 83.12米ドル 102.11円/米ドル |
300,055円 310,925円 |
+10,870円 |
A0001 △△△△インク |
特定 13/02/14 保護 |
180 |
1,054円 70.00元 61.14元 14.29円/元 |
189,720円 180,054円 |
-9,666円 |
A0002 □□□□カンパニー |
一般 13/02/14 保護 |
30 |
-- 30.11米ドル 27.54米ドル 102.11円/米ドル |
-- 92,236円 |
-- |
A0003 ○○○○コープ |
一般 13/02/14 保護 |
360 |
-- 12.00元 8.70元 14.29円/元 |
-- 61,733円 |
-- |
評価額合計 | 644,948円 |
---|---|
評価損益合計 | +1,204円 |
外国債券
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
L0000 ○○○○ボンド |
一般 13/02/14 保護 |
10,000 |
-- 102.11米ドル -- 102.11円/米ドル |
-- 10,426円 |
-- |
L0001 △△△△コープ |
一般 13/02/14 保護 |
10,000,000 |
-- 78.46円 -- -- |
-- 7,846,000円 |
-- |
L0002 □□□□公庫 |
一般 13/02/14 保護 |
4,500,000 |
-- 99.53ランド -- 9.60円/ランド |
-- 42,996,960円 |
-- |
評価額合計 | 50,853,386円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
外国投信
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
X0000 ○○○○ファンド |
一般 13/09/16 保護 |
100,000 |
-- 102.11米ドル -- 102.11円/米ドル |
-- 104,265円 |
-- |
X0001 △△△△ファンド |
一般 13/09/16 保護 |
15,481 |
-- 1円 -- 93.33円/米ドル |
-- 14,447円 |
-- |
評価額合計 | 118,712円 |
---|---|
評価損益合計 | 0円 |
信用建玉
銘柄 |
建区分 建市場 |
預り区分 |
新規建日 決済期日 |
数量 |
買付単価 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10019 ○○○○会社(新株予約権) |
買建 東証 買建 東証 |
特定 一般 |
13/12/01 14/05/30 13/12/01 14/05/30 |
900 100 |
-- 3,205円 -- 3,205円 |
3,033,600円 2,884,500円 320,500円 |
-149,100円 -- |
1001 ○○○○会社 |
買建 東証 |
一般 |
13/12/10 14/06/08 |
30 |
-- 3,205円 |
-- 96,150円 |
-- |
1002 △△△△証券 |
売建 東証 |
特定 |
14/12/01 -- |
6 |
-- 41,400円 |
201,010円 248,400円 |
+47,390円 |
1003 □□□□商事 |
売建 東証 |
特定 |
14/12/01 -- |
6 |
-- 41,400円 |
201,010円 248,400円 |
+47,390円 |
評価額合計 | 3,797,950円 |
---|---|
評価損益合計 | -54,320円 |
国内非上場種類株式(ご参考)
銘柄 | 数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|
○○○○会社 | 1,000 |
-- -- 500円 |
500,000円 -- |
-- |