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トピックス・インデックス・オープン

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主要投資対象 投資方針
分配の方針

主要投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。
※ 「実質的な主要投資対象」とは、「トピックス・インデックスマザーファンド」を通じて投資する、
主要な投資対象という意味です。

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投資方針
東京証券取引所第一部に上場 されている株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。
・ 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで 指数の連続性を維持しています。

■指数の著作権等に ついて■

東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所((株) 東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、(株)東京証券取引 所が有しています。なお、本商品は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、(株)東京証券取引 所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

投資成果を東証株価指数にで きるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
・ 投資対象銘柄の中から、原則として300 銘柄以上に分散投資を行ないます。
・ 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。
・ 株式の実質組入比率は高位を保ちます。

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分配の方針
原則、毎年9月29日(休業 日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
分配金額は、原則として利子・配当収入等を中心として委託会社が決定します。
※委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよ びその金額について示唆、保証するものではありません。

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