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高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 愛称:月桂樹

高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 愛称:月桂樹 運用会社:日興アセットマネジメント株式会社

ファンドの特長

特長1

格付が高く、相対的に高金利の先進国のソブリン債に分散投資します。

信用力の高い先進国のソブリン債を中心に投資を行ないます。

相対的に高い金利水準にある国のソブリン債を中心に投資を行ないます。

投資国については、適宜見直しを行ないます。

原則として為替ヘッジは行ないません。

ソブリン債とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称です。主要先進国の国債や世界銀行、アジア開発銀行などの国際機関が発行する債券が含まれます。

特長2

原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。

主に組入債券の利子収益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。

毎月10日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

分配方針

※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向や市況動向によっては、上記のような運用を行わない場合があります。

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投資対象と主要先進国の格付

主要先進国(OECD*加盟国)の中から、信用力の高い国のソブリン債や社債を中心に投資を行ないます。

債券の信用格付と月桂樹の投資対象

債券の信用格付と月桂樹の投資対象イメージ図

原則として、買付時においてスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社またはムーディーズ社からAA格またはAa格相当以上の、①長期債務格付が付与されている国のソブリン債や、②社債(格付が付与されていない場合は、運用会社が同等の信用力を持つと判断したものを含みます。)に投資を行ないます。
※格付は買付後に変更になる場合があります。

ご参考投資対象となる主要先進国の格付

(2017年7月末現在)

国 名 S&P社 ムーディーズ社 国 名 S&P社 ムーディーズ社
オーストラリア AAA Aaa アメリカ AA+ Aaa
カナダ AAA Aaa フィンランド AA+ Aa1
スイス AAA Aaa オーストリア AA+ Aa1
スウェーデン AAA Aaa イギリス AA Aa1
デンマーク AAA Aaa フランス AA Aa2
ドイツ AAA Aaa 韓国 AA Aa2
ノルウェー AAA Aaa ベルギー AA Aa3
ルクセンブルグ AAA Aaa チェコ AA A1
オランダ AAA Aaa チリ AA- Aa3
ニュージーランド AA+ Aaa エストニア AA- A1
(ご参考)日本 A+ A1

※OECD加盟国のうち、信用力の高い主な国の格付を記載しています。

※格付は自国通貨建長期債務に対して付与されたものです。

*OECD(経済協力開発機構)とは市場経済を原則とする先進国間の自由な意見交換・情報交換を通じて、1)経済成長、2)貿易自由化、3)途上国支援(以上「OECDの三大目的」)に貢献することを目的として、1961年に設立された機構です。

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主要先進国の金利

相対的に高い金利水準にある国の通貨建てのソブリン債や社債を中心に投資を行ないます。

ご参考投資対象となる主要先進国の長期金利および先進国投資適格社債の利回り

主要先進国の金利グラフ

※長期金利は、OECD加盟国のうち、信用力の高い主な国の10年国債利回りを記載しています。

※先進国投資適格社債:BofA メリルリンチ・グローバル・ブロード・マーケット・コーポレート・インデックス(AA格)

※信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成。

※上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

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投資国(通貨)について

投資国(通貨)については、適宜見直しを行なうことで、安定した収益の確保をめざします。

債券の信用格付と月桂樹の投資対象イメージ図 債券の信用格付と月桂樹の投資対象イメージ図
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