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主要投資対象■ 現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象※と します。 ※ 「実質的な主要投資対象」とは、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味 です。 |
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投資方針■ 現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 ・ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー ス)は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。 ・ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です(ただし、国別の組 入比 率には上限が設定されています)。 ■指数の著作権等について■ 本インデックスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「インデックス・スポンサー」と
いいます。)に帰属します。インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引(以下
各々「商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に
関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的とした募集・勧誘を行うものではあり
ません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるものですが、イン
デックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。 ■ JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス -エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すた め、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。 ■ 実質組入外貨建資産については、原則として為替 ヘッジを行ないません。 ■ ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミ リーファンド方式で運用します。 |
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資金動向、市況動向等に よっては上記のような運用ができない場合があります。 |
原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。
分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
* 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。