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T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス【投資信託】

T&Dインド中小型株ファンド 愛称:ガンジス

ファンドの特色

1

インドの金融商品取引所に上場する株式のうち、中小型株を実質的な主要投資対象とします。

当投資信託は、モーリ シャス籍・外国投資法人「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)」投資証券※を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場する中小型株に投資を行います。

※以下、「外国投資証券」ということがあります。


外国投資証券の組入比 率は、原則として高位を保ちます。
2

中小型株への実質的な投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えら れる株式を選定し、組入銘柄を決定します。

3

外国投資証券の運用において、インドの株式運用で実績のある、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)が投資助言を行います。

4

原則として為替ヘッジは行いません。

実質組入れ外貨建資産について は原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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ファンドの仕組み

当ファンドは、以下の投資信託証券に投資を行うファンド・オブ・ファンズです。

ファンドの仕組み図
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主な投資制限

投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
株式への投資割合
株式への直接投資は行いません。
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分配方針

毎決算時(2月、8月の各10日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

[分配金に関する留意点]

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え て支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ ん。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに 相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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