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US債券NB戦略ファンド
(為替ヘッジあり/年1回決算型) /
(為替ヘッジなし/年1回決算型)

US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) / (為替ヘッジなし/年1回決算型) 運用会社:大和証券投資信託委託

ファンドの特色

特色1

市場環境にかかわらず、安定的な利子収入の確保と値上がり益の獲得を通じて、トータルリターンの最大化をめざします。

当ファンドにおけるトータルリターンとは、
利子収入+値上がり益をいいます。

トータルリターンイメージ
特色2

米ドル建ての複数種別の債券等に分散投資し、安定的な利子収入の確保をめざします。

当ファンドが投資する債券等の種別は以下のとおりです。

当ファンドが投資する債券等の種別
ハイ・イールド社債・・・ 格付会社によってBB格相当以下に格付けされている社債をいいます。一般に、投資適格社債と比較して信 用度が低い反面、利回りが高いという特徴があります。
資 産担保証券・・・ 不動産ローンや自動車ローン等の債権を担保として発行された証券をいいます。
期限前償還リスク等があるため、一般に、格付けや期間が同程度の債券と比較して利回りが高いという特徴があ ります。
バ ンクローン・・・ 金融機関が投資適格未満の事業会社等に対して行なう貸付債権をいいます。
一般に、変動金利であり、短期市場金利に一定の金利が上乗せされた利子収入を受け取ることができます。
特色3

景気サイクルや投資機会の変化を捉え、各種別の配分比率を機動的に調整し、値上がり益の獲得をめざします。

特色4

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのコースがあります。

為替ヘッジあり

為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行な います。

※ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

※一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合、為替ヘッジを行なわないことがある ため、為替変動リスクは完全には排除できません。

為替ヘッジなし

為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則 として行ないません。

※基準価額は、為替変動の影響を直接受けます。

※一部米ドル建て以外の通貨建ての資産に投資する場合があるため、米ドル以外の為替変動の 影響を受けることがあります。

大 量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規 模によっては、ファンドの特色1.〜 4.の運用が行なわれないことがあります。

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分配方針

毎年3月27日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

[分配方針]

@分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。

A原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を 決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

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