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ファンドの目的 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。 |
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ファンドの特色 |
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主要投資対象世界各国（新興国を含みます。）の債券等（国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権（バンクローン）等）および派生商品等を実質的な主要投資対象※とします。 ※「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。 |
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投資方針「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」は、分配頻度、投資する外国投資信託において為替ヘッジの有無の異なる、4本のファンドで構成されています。
※「Aコース」「Cコース」は、投資する「PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA−クラスN（JPY）」において、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行ないます。 ■ 各々以下の円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA」および国内投資信託「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を投資対象とします。
■ 通常の状況においては、「PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。 ※通常の状況においては、「PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。 ■ ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。 
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スイッチング■ 「野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド」を構成する各ファンド間でスイッチングができます。 |
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運用の権限の委託運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
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（注）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
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・米国の政府や地方政府が発行する債券。
・信用力が高く、安全性が高いため、相対的に利回りは低くなる傾向がある。
・企業が発行する債券で、格付けがBBB格以上のもの。
・信用力が高く、安全性が高いため、相対的に利回りは低くなる傾向がある。
・政府系機関が発行する住宅ローンを担保とする証券。
・信用力は高い。
・期限前償還リスクがあるため、他の高格付け債券より利回りが高くなる傾向がある。
・企業が発行する債券で、格付けがBB格以下のもの。
・信用力が低い分、利回りが高くなる傾向がある。
・先進国の政府や政府機関、企業が発行する債券。
・信用力が高いため、利回りは低くなる傾向がある。
・新興国の政府や政府機関、企業が発行する債券。
・先進国の債券と比べて信用力が低い分、利回りは高くなる傾向がある。
・銀行等が、主に格付けがBB格以下の企業に対して行なうローン。
・通常、優先担保が設定されており、社債等と比較して弁済順位が高い。
・変動金利で設定されることが多い。
・非政府系機関が発行する住宅ローンを担保とする証券。
・政府系と比べ信用力が低い分、利回りが高くなる傾向がある。
・変動金利で設定されることが多い。
上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。また、すべての資産を記載しているものではありません。
（出所）PIMCO作成
◆Aコース、Bコース
原則、毎年4月および10月の16日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、原則として利子・配当等収益等および基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
◆Cコース、Dコース
原則、毎月16日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
