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フィリピン株式オープン

フィリピン株式オープン 運用会社:大和証券投資信託委託株式会社

ポートフォリオの構築プロセス

当ファンドは、経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。

《ポートフォリオ構築のプロセス》

ポートフォリオの構築プロセスイメージ図

※上記ポートフォリオ構築のプロセスは2017年6月末現在のものであり、今後見直す場合があります。

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ファンドの特色

特色1

フィリピンの株式に投資します。

※株式…DR(預託証券)を含みます。

株式への投資にあたっては、フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、 個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。

特色2

フィリピンの株式の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント (シンガポール)リミテッドが行ないます。

マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。

ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドについて

ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(所在地:シンガポール)は、1994年に シンガポールにおいて設立された会社で、大和証券投資信託委託株式会社の海外現地法人です。

アジア株式の運用・調査業務などを行なっています。

ファンドの仕組み

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ファンドの仕組みイメージ図

※マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

※マザーファンドにおける株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

※為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

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分配について

毎年2月22日および8月22日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

※第1計算期間は、平成30年2月22日(休業日の場合、翌営業日)までとします。

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