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■ 当ファンドは、経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。
《ポートフォリオ構築のプロセス》
※上記ポートフォリオ構築のプロセスは2017年6月末現在のものであり、今後見直す場合があります。
フィリピンの株式に投資します。※株式…DR(預託証券)を含みます。 ■ 株式への投資にあたっては、フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行なうとともに、 個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築します。 |
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フィリピンの株式の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント (シンガポール)リミテッドが行ないます。■ マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
※マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ※マザーファンドにおける株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ※為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 |
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※大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
毎年2月22日および8月22日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
※第1計算期間は、平成30年2月22日(休業日の場合、翌営業日)までとします。
分配方針 |
■ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等とします。 ■ 原則として、基準価額の水準およびポートフォリオの流動性等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
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