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ファンドの特色 | ファンドの仕組みと運用について | ||
ファンドの投資制限 | 分配方針 |
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主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、外国の公社債および株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を
目指します。
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マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲(±5%)を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
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実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
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ファミリーファンド方式により運用を行います。
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「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめて ベビーファンドとし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 |
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組入債券の利子収入と組入株式の配当収入等を原資として、毎月の安定した分配を行うことを目指します。また、組入株式の値上が
り益を原資として分配を行うこともあります。
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分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
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当投資信託は、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
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同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
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外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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有価証券先物取引等のデリバティブ取引を行うことができます。
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毎決算時(毎月8日、休業日の場合は翌営業日)に収益分配を行います。 |
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分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち、信託財産に
属するとみなした額を含みます。以下「配当等収益」といいます。)および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
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収益分配金額は、原則として繰越分を含めた配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。また、各計算
期間において外国株式にかかる売買益が生じたときには、配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式にかかる売買益等から
も分配を行う場合があります。
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分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
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将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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