【「取引残高報告書」の構成】のご説明

弊社の「取引残高報告書」では以下の内容をご報告いたしております。

※下記メニューから詳細をご覧いただけます。

「取引残高報告書」について

弊社の「取引残高報告書」は、表・裏両面にプリントし、ご報告いたしております。

「お預り残高の状況」について

取引残高報告書の2枚目表ページ（最初のページ）に、お客様の「お預り残高の状況」を金銭に換算し表形式で表示しています。

＜報告内容＞

お預り残高の種類

お預り金等（外貨預り金含む）／保証金等／国内株式等／国内公社債等／国内投資信託／外国株式等／外国公社債等／外国投資信託／自動継続投資

  • ●お客様からお預かりしています証券残高・金銭残高について、お預り残高の商品等ごとの参考評価額とその合計の参考評価額を表示しています。
  • ●外貨お預り金・外国証券等は、作成基準日の弊社が提示した為替レートで円貨換算し表示しています。
与信取引の種類

信用取引／発行日決済取引／先物取引／オプション取引／選択権付債券売買取引／債券貸借取引／株券貸借取引

  • ●信用取引・先物取引等の参考評価額につきましては、手数料・その他諸経費を含めずに表示しています。

「お預り残高等の明細」について

取引残高報告書3枚目以降、「お預り残高等の明細」⇒「お預り証券等の残高明細」⇒「お取引の明細」⇒「ご参考情報」⇒「お届け内容のご確認」の順で表示しています。

＜報告内容＞

お預り金等の残高

MRF／お預り金
以下の通貨順で表示いたします。
（アメリカドル、カナダドル、イギリスポンド、スイスフラン、オーストラリアドル、ブラジルレアル、シンガポールドル、香港ドル、ニュージーランドドル、韓国ウォン、インドネシアルピア、メキシコペソ、トルコリラ、中国元、南アフリカランド、ユーロ）

  • ●お客様からお預りしていますお預り金残高を表示しています。（MRFはお預り金として記載しています。）
    外貨お預り金については、参考為替と円換算額を表示しています。
保証金等の残高

信用取引保証金／先物オプション取引証拠金

  • ●信用取引等の保証金・先物取引等の証拠金をお預りしている場合は、それぞれの残高を表示しています。

「お預り証券等の残高明細」について

「お預り証券等の残高明細」は、信用取引に係る「包括再担保契約」に基づく担保同意をいただいているお客様からお預かりした、信用取引保証金代用有価証券の残高明細と『信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書』を兼ねています。

＜報告内容＞

国内株式等の残高／国内公社債等の残高／国内投資信託の残高／外国株式等の残高／外国公社債等の残高／外国投資信託の残高／自動継続投資口の残高／信用取引の建玉残高

【タイトル名の表示について】
  • ●信用取引をされていないお客様は、「お預り証券等の残高明細」と表示しています。
  • ●信用取引をされているお客様は、「お預り証券等の残高明細（兼　信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書）」と表示しています。
【基準日について】
  • ●「作成基準日※」現在で受渡日が到来していないお預り証券残高を表示しています。
  • ※「作成基準日」は、取引残高報告書の表紙の中央上部に記載された『お客様の2016年2月29日現在の･･･』の「20XX年XX月XX日現在」の日付です。本サンプルの作成基準日は「2016年2月29日」です。

「お取引の明細」について

＜報告内容＞

お取引の明細／外貨の取引（通貨ごとに表示）／株式累積投資／投信るいとう自動積立／信用取引／発行日決済取引／先物取引／オプション取引／選択権付債券売買取引／債券貸借取引／株券貸借取引

  • ●作成対象期間中に受渡日が到来済の有価証券の売買、利金・分配金・償還金等のお支払明細、お預り金のお預け入れ・お引き出し、特定口座（源泉徴収あり）預りの証券を譲渡された際の譲渡益税の徴収・還付等を記載しています。
  • ●外貨のお取引については、お取引通貨ごとに記載しています。
  • ●受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお取引の明細につきましては、
    『受渡日が○○月○○日以降のお取引明細』に記載しています。
  • ●作成対象期間中のお預り証券のお預け入れ・お引出し・振替え等を記載しています。
  • ●お取引に係る（信用取引の品受・品渡を含む）入出庫については、表示していません。
  • ●株式累積投資、投信定期買付の取引は、【お取引の明細】と【株式累積投資】、【投信るいとう自動積立】欄（銘柄別）に分けて記載しています。

「ご参考情報」について

＜報告内容＞

（ご参考）特定口座　譲渡損益の明細　20XX年分／（ご参考）特定預り証券の取得コスト等／（ご参考）個別元本／（ご参考）少額投資非課税枠利用状況

「お届け内容のご確認」について

＜報告内容＞

ご投資に関するお届け内容／ご職業・お勤め先

投資信託に係る運用損益
（トータルリターン）のご案内

2016年11月30日現在（約定日基準）の投資信託に係る運用損益について、ご報告申し上げます。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。