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あんしん総合サービス 支店担当者からのアドバイスや投資情報の提供を受けながらのお取引や、オンライントレードやコールセンターもご利用いただける統合サービスです。

東海東京ファンドラップ

お手続きの流れ

サービス内容のご説明

東海東京証券の担当者が、東海東京ファンドラップのサービス内容やリスク等をご説明いたします。

投資意向等のお伺い

東海東京証券の担当者が「コミュニケーションシート」によりお客様の投資に関するご意向等をお伺いいたします。

運用プランのご提案

東海東京証券の担当者が、お客様の投資意向等に合わせて「東海東京ファンドラップ運用提案書」を最適な運用プランとしてご提案いたします。

東海東京ファンドラップ口座の開設

東海東京証券に東海東京ファンドラップ口座を開設していただきます。東海東京ファンドラップ口座は投資一任運用の専用口座です。

投資一任契約の締結

東海東京アセットマネジメントと金融商品取引法に基づく投資一任契約を締結していただきます。なお、契約手続きは、東海東京証券の担当者が、東海東京アセットマネジメントに代わり契約締結に係る代理業者として行います。

運用開始

東海東京ファンドラップ口座へのご入金確認後、東海東京アセットマネジメントによる投資一任運用が開始されます。

運用状況のご報告

東海東京ファンドラップの運用状況は、東海東京アセットマネジメントより、お預かり資産状況や時価評価額推移などを表示した四半期運用報告書をお送りいたします。

お客様の投資意向やリスク許容度に合わせた運用プランの提案

運用資産がお客様にとって中心的な資産になればなるほど重要なのは収益目標よりもお客様の投資意向に合わせたリスクの管理となります。
「コミュニケーションシート」によりお客様の投資に関するご意向やリスク許容度等を伺った上で、東海東京アセットマネジメントが中長期的な観点からお客様のリスク許容度に合わせた運用プランをご提案いたします。

※上記はコミュニケーションシートおよび東海東京ファンドラップ運用提案書のサンプルです。実際のものと異なります。

「東海東京ファンドラップ」資産運用の考え方

1. 運用コースの判定

面談時に伺ったご意向、コミュニケーションシートのご回答をもとに、お客様のリスク許容度に合った運用コース(安定型、中立型、積極型、エクステンシブ型)をご提案させていただきます。

2. 各コースに最適な資産配分の決定

各コースではお客様のリスク許容度に合わせた最適と考えられる資産配分(基本ポートフォリオ)を決定いたします。

資産配分による分散投資の効用(イメージ図)

投資一任だからできる徹底した運用・管理体制

東海東京アセットマネジメントにおける投資に関する意思決定プロセス

※東海東京アセットマネジメントは長期的に高品質な運用体制を維持します。

選定とモニタリング

東海東京アセットマネジメントでは、厳格な基準に基づき、運用対象の投資信託と投資助言会社を選定します。また、合わせて運用対象投資信託のパフォーマンスや投資助言会社による資産配分の投資助言について、モニタリングが行われます。

投資助言会社 イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのご紹介

「イボットソン・アソシエイツ・ジャパン」は米国モーニングスターグループのイボットソン・アソシエイツの日本法人です。

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの特長

専門的な調査研究に基づき投資判断をサポート

1977年にロジャー・G・イボットソン(イェール大学経営大学院教授)により設立、その理念は金融経済を投資実務に役立たせることにありました。

膨大なデータに基づく計量分析

株式や債券の長期データ(米国1926年〜、日本1952年〜)をもとにしたリスクとリターンの統計的分析に基づき、各国の投資家に最適な資産配分案などの投資助言を提供しています。

世界各地の幅広い層の投資家が利用

世界各地の金融機関・事業法人・研究機関など幅広いお客様にご利用いただいております。

会社概要 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第555号 加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会

運用状況のご報告

定期的に運用状況をご報告いたします。

東海東京ファンドラップの運用状況は、東海東京アセットマネジメントより、お預かり資産状況や時価評価額推移などを表示した以下の四半期運用報告書をお送りいたします。


東海東京ファンドラップ四半期運用報告書