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・ | 運用にあたっては、三菱UFJ外国債券マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の公社債への投資を行います。なお、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。 |
* | シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当該指数は、以下の22ヵ国で構成されています(2015年2月末現在、国名は50音順)。ただし、構成国は変わる可能性があります。 |
アイルランド | アメリカ | イギリス | イタリア | オーストラリア | オーストリア | オランダ | カナダ | |
シンガポール | スイス | スウェーデン | スペイン | デンマーク | ドイツ | ノルウェー | フィンランド | |
フランス | ベルギー | ポーランド | マレーシア | 南アフリカ | メキシコ |
年1回(1月17日(休業日の場合は翌営業日))に決算を行い、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。 ただし、市況動向※の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。 ※市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。 |