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スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし) 愛称:アルプスの恵み

スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし) 愛称:アルプスの恵み 運用会社:明治安田アセットマネジメント株式会社

ファンドの特色

ファンドの特色

特色1

スイスの好配当株式に分散投資し信託財産の成長を目指します。

スイス好配当株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主にスイスの株式の中から配当利回りの水準に着目して、実質的に好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

主に配当利回りの水準に着目しつつ、企業の財務状況、流動性およびバリュエーション等から投資魅力のある銘柄を選定し、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行います。

国際競争力の高いスイス企業の中から好配当の銘柄を中心に厳選イメージ図

※上記のようなコンセプトに基づき、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーが投資助言を行い、明治安田アセットマネジメントが運用を行います。

特色2

スイス株式の実質的な運用に当たっては、ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーより投資に関する助言を受けて運用を行います。

ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーについて
約220年の歴史を持つスイスのロンバー・オディエ・グループの資産運用会社(1972年1月設立)。

※ロンバー・オディエ・グループは、1796年創業のスイス及び欧州における最大級、かつ最も歴史あるプライベート・バンクです。グローバルに展開するプライベート・バンクとして、『資産を守り育てる』という専門性を軸にした幅広いサービスを提供しています。
運用資産残高1,790億米ドル(2017年6月末現在)

特色3

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドがあります。

「為替ヘッジあり」

実質組入外貨建資産については、原則として円を対貨とする為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。ただし、通貨間の為替変動の影響をすべて排除できるわけではありません。

「為替ヘッジなし」

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。

※各ファンド間でスイッチング(乗換え)が可能です。

※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合があります。また、どちらか一方のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。

当ファンドは特化型運用を行います。

特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するファンドをいいます。

※寄与度とは投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める割合または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成割合をいいます。

当ファンドの実質的な投資対象であるスイス株式には、寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

ファンドの仕組み

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

ファンドの仕組み

※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。

資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

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運用プロセス

銘柄選定にあたっては、相対的に配当利回りが高く、安定的なキャッシュフローと収益を生み出し、かつ相対的に割安で高品質と判断されるスイス企業を厳選します。

運用プロセスイメージ図

※運用プロセスは今後変更される場合があります。

ロンバー・オディエ・アセット・マネジメント(スイス)エス・エーの投資助言に基づき、明治安田アセットマネジメントが運用指図を実行します。

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分配方針

年2回(毎年3月、9月の17日。休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、以下の方針に基づいて分配を行います。

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

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