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乙女のお財布ファンド(債券型)

為替変動リスクを抑えつつ安定した金利収入の獲得をめざす

主な投資対象 主要国の国債などに分散投資 基準価額

前日比:

チャート

時点
運用会社 ニッセイアセットマネジメント 直近分配金
時点
分配方針 年1回(毎年10月14日) 愛称
日経新聞掲載名 乙女債券  

債券型の特色

債券:100%

主要国の国債などに分散投資を行い、安定した金利収入の確保と信託財産の成長をめざします。

日本を含む主要国のソブリン債券(国債、地方債、政府保証債、政府機関債および国際機関債等)を投資対象とします。

信用力と金利水準が相対的に高い国の国債などに投資します。

原則として、海外の債券については、AA格相当以上の格付が付与された国の国債などに投資します。

  • *自国通貨建長期債務格付です。

組入国および組入比率は、相対的に金利水準が高い国の中から、イールドカーブの形状等をもとに総合的に判断し決定します。

  • *外貨建債券の金利水準は、為替変動の影響を抑えた後の水準で判断します。

外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

  • *為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

年1回決算を行います。

毎年10月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。

出所)ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
*ヘッジコストは各国の1ヵ月LIBOR 等の短期金利を用いて算出
*上記は2015年12月末現在のデータであり、市場環境等により変動します

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債券型の詳細情報

マザーファンドの状況(2015年12月末現在)

ポートフォリオ特性

平均格付*1 AAA
平均修正デュレーション*2 7.14年
平均最終利回り*3 1.71%
平均為替ヘッジコスト*4 0.36%
平均クーポン*5 2.46%
平均直利*6 2.30%
銘柄数 9

国別比率

  • *対組入債券評価額比
  • *国・地域はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

格付分布

AAA格 80.5%
AA格 19.5%
A格 -
合計 100.0%
  • *対組入債券評価額比

組入銘柄

  銘柄 通貨 償還日 クーポン 格付 比率
1 アメリカ国債 米ドル 2023/2/15 2.00% AAA 20.00%
2 イギリス国債 イギリスポンド 2024/9/7 2.75% AAA 18.00%
3 カナダ国債 カナダドル 2023/6/1 1.50% AAA 12.20%
4 イギリス国債 イギリスポンド 2023/9/7 2.25% AAA 11.70%
5 アメリカ国債 米ドル 2024/5/15 2.50% AAA 10.20%
6 アメリカ国債 米ドル 2023/11/15 2.75% AAA 10.10%
7 フランス国債 ユーロ 2023/10/25 4.25% AA 8.40%
8 カナダ国債 カナダドル 2024/6/1 2.50% AAA 7.90%
9 フランス国債 ユーロ 2024/5/25 2.25% AA 1.60%
  • *対組入債券評価額比
  • *1 格付は、ムーディーズ社、S&P社のうち、上位の格付を採用しております。以下同じです。また平均格付とは、マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、当ファンドにかかる格付ではありません。
  • *2 「デュレーション」=債券投資におけるリスク度合いを表す指標の一つで、金利変動に対する債券価格の反応の大きさ(リスクの大きさ)を表し、デュレーションが長いほど債券価格の反応は大きくなります。
  • *3 「最終利回り」=満期までの保有を前提とすると、債券の購入日から償還日までに入ってくる受取利息や償還差損益(額面と購入価額の差)等の合計額が投資元本に対して1年当りどれくらいになるかを表す指標です。
  • *4 為替ヘッジコストは、日本円LIBOR1ヵ月物と各通貨LIBOR1ヵ月物等 の金利差を国別比率で加重平均したものであり、マザーファンドにかかる平均為替ヘッジコストの推定値です。
  • *5 「クーポン」=額面金額に対する単年の利息の割合を表します。
  • *6 「平均直利」=平均クーポン÷平均時価単価

為替ヘッジについて

為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。為替ヘッジを行う際、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。ただし、米ドルの場合、2009年以降、日米の短期金利差は歴史的に低い水準で推移しています。

為替ヘッジコスト(イメージ図)

  • *上記は米ドル・円の為替ヘッジコストのイメージ図です。

米国と日本の短期金利差の推移

出所)ブルームバーグのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
  • *短期金利差:米ドル1ヵ月LIBOR-円1ヵ月LIBOR

チャート

  • *提供:QUICK
  • *上記のチャートは午前6時頃、前営業日の値に更新されます。
  • *上記のチャートは過去一年間を表示しています。

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安定重視でじっくりお金を増やしたいあなたは、安定的な金利収入が期待される債券への投資を検討してみてはいかがでしょうか。海外には日本よりも高い金利の国がたくさんあります。

  • *当チャートは、投資の目的や運用の考え方を整理するための目安をご提示するものです。特定商品の推奨や投資判断を促すものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。