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東海東京証券

お預り資産 預り資産(前日) 預り資産

保有資産評価

保有資産評価合計

[2013/12/25基準]

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 2,297,258円 --
国内株式 4,438,950円 +614,800
国内債券 20,367,980円 0円
国内投信 175,045円 +27,410
外国株式 644,948円 +1,204
外国債券 50,853,386円 0円
外国投信 118,712円 0円
信用建玉 3,797,950円 -54,320
先物 24,680,000円 -1,610,000
オプション 4,772,100円 +495,695
株券等貸借 15,278,000円 --
合計 127,424,329円 -525,211
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 2,297,258円 --
国内株式 4,438,950円 +614,800
国内債券 20,367,980円 0円
国内投信 175,045円 +27,410
外国株式 644,948円 +1,204
外国債券 50,853,386円 0円
外国投信 118,712円 0円
信用建玉 3,797,950円 -54,320
先物 24,680,000円 -1,610,000
オプション 4,772,100円 +495,695
株券等貸借 15,278,000円 --
保有資産の評価合計です。
評価額合計 127,424,329円
評価損益合計 -525,211

預り金・預り証券

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

(うち未精算金)

評価額 評価レート
MRF(口)

2,103,000口

2,103,000円 --
お預り金

18,974円

(8,974円)

18,974円 --
お預り金(米ドル)

300米ドル

(100円)

30,630円 102.10円/米ドル
お預り金(ユーロ)

200ユーロ

27,030円 135.15円/ユーロ
保証金

10,000円

10,000円 --
証拠金

107,624円

107,624円 --
合計 -- 2,297,258円 --
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

(うち未精算金)

評価額 評価レート
MRF(口)

2,103,000口

2,103,000円 --
お預り金

18,974円

(8,974円)

18,974円 --
お預り金(米ドル)

300米ドル

(100円)

30,630円 102.10円/米ドル
お預り金(ユーロ)

200ユーロ

27,030円 135.15円/ユーロ
保証金

10,000円

10,000円 --
証拠金

107,624円

107,624円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 2,297,258円

国内株式

国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
1001
○○○○会社
NISA 100 3,100円 310,000円 +10,500
3,205円 320,500円
特定 100 3,100円 310,000円 +10,500
3,205円 320,500円
1001
○○○○会社 累投
特定 1,000 2,604円 2,604,000円 +601,000
3,205円 3,205,000円
1001
○○○○会社
一般 30 -- -- --
3,205円 96,150円
1002
△△△△証券
NISA 6 42,000円 252,000円 -3,600
41,400円 248,400円
1003
□□□□商事
NISA 6 42,000円 252,000円 -3,600
41,400円 248,400円
国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

評価損益
1001
○○○○会社
NISA 100

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

+10,500円
1001
○○○○会社
特定 100

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

+10,500円
1001
○○○○会社 累投
特定 1,000

2,604円

3,205円

2,604,000円

3,205,000円

+601,000
1001
○○○○会社
一般 30

--

3,205円

--

96,150円

--
1002
△△△△証券
NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

-3,600
1003
□□□□商事
NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

-3,600
国内株式の評価合計です。
評価額合計 4,438,950円
評価損益合計 +614,800

国内債券

国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
○○○○国債
  • [利率]0.10%
  • [利払日]02/15・08/15
  • [償還日]2016/05/15
  • [JCR]A-
一般 20,000 -- -- --
100円 20,000円
△△△△公債
  • [利率]1.74%
  • [利払日]06/20・12/20
  • [償還日]2018/06/20
一般 20,000,000 -- -- --
101.5399円 20,307,980円
□□□□社債
  • [利率]1.00%
  • [利払日]1/28・4/28・7/28・10/28
  • [償還日]2018/09/22
  • [R&I](BBB+)
  • [JCR]#BBB-
  • [S&P]CCC+*
  • [Moody's](P)Caa3
一般 40,000 -- -- --
100円 40,000円
国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

評価損益
○○○○国債
  • [利率]0.10%
  • [利払日]02/15・08/15
  • [償還日]2016/05/15
  • [JCR]A-
一般 20,000

--

100円

--

20,000円

--
△△△△公債
  • [利率]1.74%
  • [利払日]06/20・12/20
  • [償還日]2018/06/20
一般 20,000,000

--

101.5399円

--

20,307,980円

--
□□□□社債
  • [利率]1.00%
  • [利払日]1/28・4/28・7/28・10/28
  • [償還日]2018/09/22
  • [R&I](BBB+)
  • [JCR]#BBB-
  • [S&P]CCC+*
  • [Moody's](P)Caa3
一般 40,000

--

100円

--

40,000円

--
国内債券の評価合計です。
評価額合計 20,367,980円
評価損益合計 0円

国内投信

国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
○○○○ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
特定 5,313 7,888円 4,191円 -58
7,779円 4,133円
△△△△ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
一般 12,054 -- -- --
10,054円 12,119円
○○○○ファンド
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
NISA 457,045 2,604円 119,015円 +27,468
3,205円 146,483円
△△△△MMF
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
一般 12,310 -- -- --
1円 12,310円
国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

評価損益
○○○○ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
特定 5,313

7,888円

7,779円

4,191円

4,133円

-58
△△△△ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
一般 12,054

--

10,054円

--

12,119円

--
○○○○ファンド
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
NISA 457,045

2,604円

3,205円

119,015円

146,483円

+27,468
△△△△MMF
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
一般 12,310

--

1円

--

12,310円

--
国内投信の評価合計です。
評価額合計 175,045円
評価損益合計 +27,410

外国株式

外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
A0000
○○○○コープ
特定 35 8,573円 300,055円 +10,870
87.00米ドル 310,925円
102.11円/米ドル
A0001
△△△△インク
特定 180 1,054円 189,720円 -9,666
70.00元 180,054円
14.29円/元
A0002
□□□□カンパニー
一般 30 -- -- --
30.11米ドル 92,236円
102.11円/米ドル
A0003
○○○○コープ
一般 360 -- -- --
12.00元 61,733円
14.29円/元
外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

評価損益
A0000
○○○○コープ
特定 35

8,573円

87.00米ドル

102.11円/米ドル

300,055円

310,925円

+10,870
A0001
△△△△インク
特定 180

1,054円

70.00元

14.29円/元

189,720円

180,054円

-9,666
A0002
□□□□カンパニー
一般 30

--

30.11米ドル

102.11円/米ドル

--

92,236円

--
A0003
○○○○コープ
一般 360

--

12.00元

14.29円/元

--

61,733円

--
外国株式の評価合計です。
評価額合計 644,948円
評価損益合計 +1,024

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
L0000
○○○○ボンド
  • [利率]0.625%
  • [利払日]02/15・08/15
  • [償還日]2017/05/31
  • [JCR]A-
一般 10,000 -- -- --
102.11米ドル 10,426円
102.11円/米ドル
L0001
△△△△コープ
  • [利率]1.74%
  • [利払日]06/05・12/05
  • [償還日]2017/12/05
一般 10,000,000 -- -- --
78.46円 7,846,000円
--
L0002
□□□□公庫
  • [利率]7.00%
  • [利払日]06/22
  • [償還日]2018/08/15
  • [R&I](BBB+)
  • [JCR]#BBB-
  • [S&P]CCC+*
  • [Moody's](P)Caa3
一般 4,500,000 -- -- --
99.53ランド 42,996,960円
9.60円/ランド
外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

評価損益
L0000
○○○○ボンド
  • [利率]0.625%
  • [利払日]02/15・08/15
  • [償還日]2017/05/31
  • [JCR]A-
一般 10,000

--

102.11米ドル

102.11円/米ドル

--

10,426円

--
L0001
△△△△コープ
  • [利率]1.74%
  • [利払日]06/05・12/05
  • [償還日]2017/12/05
一般 10,000,000

--

78.46円

--

--

7,846,000円

--
L0002
□□□□公庫
  • [利率]7.00%
  • [利払日]06/22
  • [償還日]2018/08/15
  • [R&I](BBB+)
  • [JCR]#BBB-
  • [S&P]CCC+*
  • [Moody's](P)Caa3
一般 4,500,000

--

99.53ランド

9.60円/ランド

--

42,996,960円

--
外国債券の評価合計です。
評価額合計 50,853,386円
評価損益合計 0円

外国投信

外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
X0000
○○○○ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
一般 100,000 -- -- --
102.11米ドル 104,265円
102.11円/米ドル
X0001
△△△△ファンド
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
一般 15,481 -- -- --
1円 14,447円
93.33円/米ドル
外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

評価損益
X0000
○○○○ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
一般 100,000

--

102.11米ドル

102.11円/米ドル

--

104,265円

--
X0001
△△△△ファンド
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
一般 15,481

--

1円

93.33円/米ドル

--

14,447円

--
外国投信の評価合計です。
評価額合計 118,712円
評価損益合計 0円

信用建玉

信用建玉の一覧表です。
銘柄 建区分 預り区分 数量 参考時価 取得金額 評価損益
建市場 評価額
1001
○○○○会社
買建 特定 900 3,205円 3,033,600円 -149,100
東証 2,884,500円
買建 一般 100 3,205円 -- --
東証 320,500円
1001
○○○○会社
買建 一般 30 3,205円 -- --
東証 96,150円
1002
△△△△証券
売建 特定 6 41,400円 201,010円 +47,390
東証 248,400円
1003
□□□□商事
売建 特定 6 41,400円 201,010円 +47,390
東証 248,400円
信用建玉の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

預り区分 数量 参考時価

取得金額

評価額

評価損益
1001
○○○○会社

買建

東証

特定 900 3,205円

3,033,600円

2,884,500円

-149,100
1001
○○○○会社

買建

東証

一般 100 3,205円

--

320,500円

--
1001
○○○○会社

買建

東証

一般 30 3,205円

--

96,150円

--
1002
△△△△証券

売建

東証

特定 6 41,400円

201,010円

248,400円

+47,390
1003
□□□□商事

売建

東証

特定 6 41,400円

201,010円

248,400円

+47,390
信用建玉の評価合計です。
評価額合計 3,797,950円
評価損益合計 -54,320

先物

先物の一覧表です。
銘柄名 建区分 数量 参考時価 取得金額 評価損益
建市場 評価額
○○○○ 買建 1 8,970円 11,080,000円 -2,110,000
東証 8,970,000円
△△△△ 売建 1 15,710円 16,210,000円 +500,000
東証 15,710,000円
先物の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

数量 参考時価

取得金額

評価額

評価損益
○○○○

買建

東証

1 8,970円

11,080,000円

8,970,000円

-2,110,000
△△△△

売建

東証

1 15,710円

16,210,000円

15,710,000円

+500,000
先物の評価合計です。
評価額合計 24,680,000円
評価損益合計 -1,610,000

オプション

オプションの一覧表です。
銘柄名 建区分 数量 参考時価 取得金額 評価損益
建市場 評価額
○○○○オプション ○○年10月限月 プット 8500 PUT 買建 30 115.00円 2,850,000円 +600,000
東証 3,450,000円
△△△△ 買建 10 132円 1,426,405円 -104,305
東証 1,322,100円
オプションの一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

数量 参考時価

取得金額

評価額

評価損益
○○○○オプション ○○年10月限月 プット 8500 PUT

買建

東証

30 115.00円

2,850,000円

3,450,000円

+600,000
△△△△

買建

東証

10 132円

1,426,405円

1,322,100円

-104,305
オプションの評価合計です。
評価額合計 4,772,100円
評価損益合計 +495,695

株券等貸借

株券等貸借の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 参考時価 評価額
1001
○○○○会社 貸出
特定 1,000 2,612円 2,612,000円
1003
□□□□商事 貸出
特定 1,000 2,612円 2,612,000円
1002
△△△△証券 貸出
一般 100,000 100.54円 10,054,000円
○○○○社債 借入 特定 1,000 2,612円 2,612,000円
△△△△社債 借入 一般 100,000 100.54円 10,054,000円
□□□□社債 貸出 特定 1,000 2,612円 2,612,000円
株券等貸借の評価合計です。
評価額合計 15,278,000円