東海東京証券様

お預り資産 預り資産 預り資産

保有資産評価

  • 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。

保有資産評価合計

［2013/12/25基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 2,464,882円 --
国内株式 4,687,350円 +611,200円
国内債券 20,367,980円 0円
国内投信 187,355円 +27,410円
外国株式 644,948円 +1,204円
外国債券 50,853,386円 0円
外国投信 51,055円 0円
信用建玉 3,797,950円 -54,320円
国内非上場種類株式（ご参考） -- --
合計 83,054,906円 +585,494円

預り金・預り証券

表示方法です。
表示方法 まとめて表示
  • 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
  • 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

2,103,000口

 2,103,000円 --
お預り金

18,974円

（8,974円）

 18,974円 --
お預り金（投信積立）

107,624円

 107,624円 --
お預り金（公社債投信）

20,000円

 20,000円 --
お預り金（株式積立）

10,000円

 10,000円 --
お預り金（米ドル）

300米ドル

（100米ドル）

 30,630円 102.10円/米ドル
お預り金（ユーロ）

200ユーロ

 27,030円 135.15円/ユーロ
保証金

10,000円

 10,000円 --
証拠金

107,624円

 107,624円 --
担保金

20,000円

 20,000円 --
デリバティブ証拠金

10,000円

 10,000円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 2,464,882円

国内株式

国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
10019
○○○○会社（新株予約権）

NISA

特定

100

100

3,100円

3,205円

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

310,000円

320,500円

+10,500円

+10,500円
1001
○○○○会社		 特定 1,000

2,604円

3,205円

2,604,000円

3,205,000円

 +601,000円
1001
○○○○会社		 一般 30

--

3,205円

--

96,150円

 --
1002
△△△△証券		 NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
1003
□□□□商事		 NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
1004
○○○○会社		 一般 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
国内株式の評価合計です。
評価額合計 4,687,350円
評価損益合計 +611,200円

国内債券

国内債券（CB）の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○国債 一般 150

--

138.96円

--

20,844円

 --
△△△△公債 一般 250

--

138.96円

--

34,740円

 --
国内債券の評価合計です。
評価額合計 55,584円
評価損益合計 0円

国内投信

国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○ファンド 特定 5,313

7,888円

7,779円

4,191円

4,133円

 -58円
△△△△ファンド 一般 12,054

--

10,054円

--

12,119円

 --
○○○○ファンド NISA 457,045

2,604円

3,205円

119,015円

146,483円

 +27,468円
△△△△MMF 一般 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
○○○○ファンド つみたてNISA 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
国内投信の評価合計です。
評価額合計 187,355円
評価損益合計 +27,410円

外国株式

外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
A0000
○○○○コープ		 特定 35

8,573円

87.00米ドル

102.11円/米ドル

300,055円

310,925円

 +10,870円
A0001
△△△△インク		 特定 180

1,054円

70.00元

14.29円/元

189,720円

180,054円

 -9,666円
A0002
□□□□カンパニー		 一般 30

--

30.11米ドル

102.11円/米ドル

--

92,236円

 --
A0003
○○○○コープ		 一般 360

--

12.00元

14.29円/元

--

61,733円

 --
外国株式の評価合計です。
評価額合計 644,948円
評価損益合計 +1,024円

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
L0000
○○○○ボンド 		一般 10,000

--

102.11米ドル

102.11円/米ドル

--

10,426円

 --
L0001
△△△△コープ 		一般 10,000,000

--

78.46円

--

--

7,846,000円

 --
L0002
□□□□公庫 		一般 4,500,000

--

99.53ランド

9.60円/ランド

--

42,996,960円

 --
外国債券の評価合計です。
評価額合計 50,853,386円
評価損益合計 0円

外国投信

外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
X9001
△△△△△米ドル建ＭＭＦ		 一般 500

--

1米ドル

102.11円/米ドル

--

51,055円

 --
外国投信の評価合計です。
評価額合計 51,055円
評価損益合計 0円

信用建玉

信用建玉の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

 預り区分 数量 参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
10019
○○○○会社（新株予約権）

買建

東証

買建

東証

特定

一般

900

100

3,205円

3,205円

3,033,600円

2,884,500円

--

320,500円

-149,100円

--
1001
○○○○会社

買建

東証

 一般 30 3,205円

--

96,150円

 --
1002
△△△△証券

売建

東証

 特定 6 41,400円

201,010円

248,400円

 +47,390円
1003
□□□□商事

売建

東証

 特定 6 41,400円

201,010円

248,400円

 +47,390円
信用建玉の評価合計です。
評価額合計 3,797,950円
評価損益合計 -54,320円

国内非上場種類株式（ご参考）

国内非上場種類株式（ご参考）の一覧表です。
銘柄 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○会社 1,000

--

--

500,000円

--

 --