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保有資産評価

保有資産評価合計

［2013/12/25基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
ラップ口座（MRF/お預り金等） 1,827,639,636円 --
ラップ口座（国内投信） 331,116円 +59,843円
合計 1,827,970,752円 +674,643円

預り金・預り証券

ラップ口座（MRF/お預り金等）

ラップ口座（MRF/お預り金等）の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

2,103,000口

 2,103,000円 --
お預り金

18,974円

（8,974円）

 18,974円 --
ラップ口座（MRF/お預り金等）の評価合計です。
評価額合計 2,121,974円

ラップ口座（国内投信）

ラップ口座（国内投信）の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○ファンド
  • ［決算日］02/15・08/15
  • ［償還日］2018/08/15
 特定 5,313

7,888円

7,779円

4,191円

4,133円

 -58円
△△△△ファンド
  • ［決算日］02/15・08/15
  • ［償還日］2018/08/15
 一般 12,054

--

10,054円

--

12,119円

 --
○○○○ファンド
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 特定 457,045

2,604円

3,205円

119,015円

146,483円

 +27,468円
△△△△MMF
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 一般 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
ラップ口座（国内投信）の評価合計です。
評価額合計 175,045円
評価損益合計 +27,410円