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保有資産評価

  • 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。

保有資産評価合計

［2013/12/25基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 2,464,882円 --
国内株式 4,687,350円 +611,200円
国内債券 20,367,980円 0円
国内投信 187,355円 +27,410円
外国株式 644,948円 +1,204円
外国債券 50,853,386円 0円
外国投信 51,055円 0円
信用建玉 3,797,950円 -54,320円
国内非上場種類株式（ご参考） -- --
合計 83,054,906円 +585,494円
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 2,464,882円 --
国内株式 4,687,350円 +611,200円
国内債券 20,367,980円 0円
国内投信 187,355円 +27,410円
外国株式 644,948円 +1,204円
外国債券 50,853,386円 0円
外国投信 51,055円 0円
信用建玉 3,797,950円 -54,320円
国内非上場種類株式（ご参考） -- --
保有資産の評価合計です。
評価額合計 83,054,906円
評価損益合計 +585,494円

預り金・預り証券

  • 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
  • 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
（うち未精算金）
MRF（口） 2,103,000口 2,103,000円 --
お預り金 18,974円 18,974円 --
（8,974円）
お預り金（投信積立） 107,624円 107,624円 --
お預り金（公社債投信） 20,000円 20,000円 --
お預り金（株式積立） 10,000円 10,000円 --
お預り金（米ドル） 300米ドル 30,630円 102.10円/米ドル
（100米ドル）
お預り金（ユーロ） 200ユーロ 27,030円 135.15円/ユーロ
保証金 10,000円 10,000円 --
証拠金 107,624円 107,624円 --
担保金 20,000円 20,000円 --
デリバティブ証拠金 10,000円 10,000円 --
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

2,103,000口

 2,103,000円 --
お預り金

18,974円

（8,974円）

 18,974円 --
お預り金（投信積立）

107,624円

 107,624円 --
お預り金（公社債投信）

20,000円

 20,000円 --
お預り金（株式積立）

10,000円

 10,000円 --
お預り金（米ドル）

300米ドル

（100米ドル）

 30,630円 102.10円/米ドル
お預り金（ユーロ）

200ユーロ

 27,030円 135.15円/ユーロ
保証金

10,000円

 10,000円 --
証拠金

107,624円

 107,624円 --
担保金

20,000円

 20,000円 --
デリバティブ証拠金

10,000円

 10,000円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 2,464,882円

国内株式

国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
10019
○○○○会社（新株予約権）		 NISA 100 3,100円 310,000円 +10,500円
3,205円 320,500円
特定 100 3,100円 310,000円 +10,500円
3,205円 320,500円
1001
○○○○会社		 特定 1,000 2,604円 2,604,000円 +601,000円
3,205円 3,205,000円
1001
○○○○会社		 一般 30 -- -- --
3,205円 96,150円
1002
△△△△証券		 NISA 6 42,000円 252,000円 -3,600円
41,400円 248,400円
1003
□□□□商事		 NISA 6 42,000円 252,000円 -3,600円
41,400円 248,400円
1004
○○○○会社		 一般 6 42,000円 252,000円 -3,600円
41,400円 248,400円
国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
10019
○○○○会社（新株予約権）		 NISA 100

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

 +10,500円
10019
○○○○会社（新株予約権）		 特定 100

3,100円

3,205円

310,000円

320,500円

 +10,500円
1001
○○○○会社		 特定 1,000

2,604円

3,205円

2,604,000円

3,205,000円

 +601,000円
1001
○○○○会社		 一般 30

--

3,205円

--

96,150円

 --
1002
△△△△証券		 NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
1003
□□□□商事		 NISA 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
1004
○○○○会社		 一般 6

42,000円

41,400円

252,000円

248,400円

 -3,600円
国内株式の評価合計です。
評価額合計 4,687,350円
評価損益合計 +611,200円

国内債券

国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
○○○○国債
  • ［利率］0.10%
  • ［利払日］02/15・08/15
  • ［償還日］2016/05/15
 一般 20,000 -- -- --
100円 20,000円
△△△△公債
  • ［利率］1.74%
  • ［利払日］06/20・12/20
  • ［償還日］2018/06/20
 一般 20,000,000 -- -- --
101.5399円 20,307,980円
□□□□社債
  • ［利率］1.00%
  • ［利払日］1/28・4/28・7/28・10/28
  • ［償還日］2018/09/22
 一般 40,000 -- -- --
100円 40,000円
国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○国債
  • ［利率］0.10%
  • ［利払日］02/15・08/15
  • ［償還日］2016/05/15
 一般 20,000

--

100円

--

20,000円

 --
△△△△公債
  • ［利率］1.74%
  • ［利払日］06/20・12/20
  • ［償還日］2018/06/20
 一般 20,000,000

--

101.5399円

--

20,307,980円

 --
□□□□社債
  • ［利率］1.00%
  • ［利払日］1/28・4/28・7/28・10/28
  • ［償還日］2018/09/22
 一般 40,000

--

100円

--

40,000円

 --
国内債券の評価合計です。
評価額合計 20,367,980円
評価損益合計 0円

国内投信

国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
○○○○ファンド
  • ［決算日］02/15・08/15
  • ［償還日］2018/08/15
 特定 5,313 7,888円 4,191円 -58円
7,779円 4,133円
△△△△ファンド
  • ［決算日］02/15・08/15
  • ［償還日］2018/08/15
 一般 12,054 -- -- --
10,054円 12,119円
○○○○ファンド
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 NISA 457,045 2,604円 119,015円 +27,468円
3,205円 146,483円
△△△△MMF
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 一般 12,310 -- -- --
1円 12,310円
○○○○ファンド
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 つみたてNISA 12,310 -- -- --
1円 12,310円
国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○ファンド
  • ［決算日］02/15・08/15
  • ［償還日］2018/08/15
 特定 5,313

7,888円

7,779円

4,191円

4,133円

 -58円
△△△△ファンド
  • ［決算日］02/15・08/15
  • ［償還日］2018/08/15
 一般 12,054

--

10,054円

--

12,119円

 --
○○○○ファンド
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 NISA 457,045

2,604円

3,205円

119,015円

146,483円

 +27,468円
△△△△MMF
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 一般 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
○○○○ファンド
  • ［決算日］01/22・04/28・07/28・10/28
  • ［償還日］2018/10/28
 つみたてNISA 12,310

--

1円

--

12,310円

 --
国内投信の評価合計です。
評価額合計 187,355円
評価損益合計 +27,410円

外国株式

外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
A0000
○○○○コープ		 特定 35 8,573円 300,055円 +10,870円
87.00米ドル 310,925円
102.11円/米ドル
A0001
△△△△インク		 特定 180 1,054円 189,720円 -9,666円
70.00元 180,054円
14.29円/元
A0002
□□□□カンパニー		 一般 30 -- -- --
30.11米ドル 92,236円
102.11円/米ドル
A0003
○○○○コープ		 一般 360 -- -- --
12.00元 61,733円
14.29円/元
外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
A0000
○○○○コープ		 特定 35

8,573円

87.00米ドル

102.11円/米ドル

300,055円

310,925円

 +10,870円
A0001
△△△△インク		 特定 180

1,054円

70.00元

14.29円/元

189,720円

180,054円

 -9,666円
A0002
□□□□カンパニー		 一般 30

--

30.11米ドル

102.11円/米ドル

--

92,236円

 --
A0003
○○○○コープ		 一般 360

--

12.00元

14.29円/元

--

61,733円

 --
外国株式の評価合計です。
評価額合計 644,948円
評価損益合計 +1,024円

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
L0000
○○○○ボンド
  • ［利率］0.625%
  • ［利払日］02/15・08/15
  • ［償還日］2017/05/31
 一般 10,000 -- -- --
102.11米ドル 10,426円
102.11円/米ドル
L0001
△△△△コープ
  • ［利率］1.74%
  • ［利払日］06/05・12/05
  • ［償還日］2017/12/05
 一般 10,000,000 -- -- --
78.46円 7,846,000円
--
L0002
□□□□公庫
  • ［利率］7.00%
  • ［利払日］06/22
  • ［償還日］2018/08/15
 一般 4,500,000 -- -- --
99.53ランド 42,996,960円
9.60円/ランド
外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
L0000
○○○○ボンド
  • ［利率］0.625%
  • ［利払日］02/15・08/15
  • ［償還日］2017/05/31
 一般 10,000

--

102.11米ドル

102.11円/米ドル

--

10,426円

 --
L0001
△△△△コープ
  • ［利率］1.74%
  • ［利払日］06/05・12/05
  • ［償還日］2017/12/05
 一般 10,000,000

--

78.46円

--

--

7,846,000円

 --
L0002
□□□□公庫
  • ［利率］7.00%
  • ［利払日］06/22
  • ［償還日］2018/08/15
 一般 4,500,000

--

99.53ランド

9.60円/ランド

--

42,996,960円

 --
外国債券の評価合計です。
評価額合計 50,853,386円
評価損益合計 0円

外国投信

外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
X9001
△△△△△米ドル建ＭＭＦ
  • ［決算日］02/15・08/15
 一般 500 -- -- --
1米ドル 51,055円
102.11円/米ドル
外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
X9001
△△△△△米ドル建ＭＭＦ
  • ［決算日］02/15・08/15
 一般 500

--

1米ドル

102.11円/米ドル

--

51,055円

 --
外国投信の評価合計です。
評価額合計 51,055円
評価損益合計 0円

信用建玉

信用建玉の一覧表です。
銘柄 建区分 預り区分 数量 参考時価 取得金額 評価損益
建市場 評価額
10019
○○○○会社（新株予約権）		 買建 特定 900 3,205円 3,033,600円 -149,100円
東証 2,884,500円
買建 一般 100 3,205円 -- --
東証 320,500円
1001
○○○○会社		 買建 一般 30 3,205円 -- --
東証 96,150円
1002
△△△△証券		 売建 特定 6 41,400円 201,010円 +47,390円
東証 248,400円
1003
□□□□商事		 売建 特定 6 41,400円 201,010円 +47,390円
東証 248,400円
信用建玉の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

 預り区分 数量 参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
10019
○○○○会社（新株予約権）

買建

東証

 特定 900 3,205円

3,033,600円

2,884,500円

 -149,100円
10019
○○○○会社（新株予約権）

買建

東証

 一般 100 3,205円

--

320,500円

 --
1001
○○○○会社

買建

東証

 一般 30 3,205円

--

96,150円

 --
1002
△△△△証券

売建

東証

 特定 6 41,400円

201,010円

248,400円

 +47,390円
1003
□□□□商事

売建

東証

 特定 6 41,400円

201,010円

248,400円

 +47,390円
信用建玉の評価合計です。
評価額合計 3,797,950円
評価損益合計 -54,320円

国内非上場種類株式（ご参考）

国内非上場種類株式（ご参考）の一覧表です。
銘柄 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
○○○○会社 1,000 -- 500,000円 --
-- --
国内非上場種類株式（ご参考）の一覧表です。
銘柄 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
○○○○会社 1,000

--

--

500,000円

--

 --