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お取り扱い投資信託一覧
基準価額
| データ | １口あたりの価額を表示しております。 |
|---|---|
| 更新 | 本サイトの情報は、更新時点 (平日12時30分頃〜19時頃の間に順次更新されます。) において入手可能な最新の情報を掲載しております。 |
ファンド詳細（全体）
基準価額
| データ | １口あたりの価額を表示しております。 |
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前日比
| データ | 基準価額（前営業日時点）と、前々営業日の基準価額との差分。 |
|---|---|
| 期間 | 日次 |
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分配金
| データ | 原則1口あたりの税込み分配金。 |
|---|---|
| 期間 | 日次（随時） |
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基準価額（分配金込み）
| 概要 | 基準価額に分配金を再投資したと仮定して算出する。 |
|---|---|
| データ | 前営業日時点の算出値。 |
| 期間 | 日次 |
| 更新 | 営業日翌朝の6時頃 |
分配金込み基準価額の騰落率 （6ヶ月、1年、3年）
| 概要 | 分配金込み基準価額の騰落率 |
|---|---|
| データ |
|
| 期間 | 月次 |
| 更新 | 毎月20日19:00頃(休日の場合は翌営業日) |
免責事項等
掲載の投資信託情報は、株式会社QUICKより提供を受けています。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませ ん。当該投資信託に関するリスク等の詳細は目論見書をご覧ください。分配金込み基準価額の騰落率、直近分配金は過去の実績を示し、将来の成果等を保証するものではな く、投資に関する最終決定は、閲覧者ご自身の判断でなされるようお願いいたします。万一本情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および株式会社QUICKは一切の責任を負うものではありません。本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものと し、蓄積、編集および加工、または再利用、再配信、転用、販売を固く禁止します。
