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お取り扱い投資信託一覧

基準価額

データ 原則10,000口あたりの前営業日時点の価格を基準価額とする。
更新
  • ・ 日次更新
  • ・ 原則、毎日(営業日当日)の21:30以降に適宜更新する。

リスクポジション

概要 金融資産のリスクを示す。過去3年間の基準価額(分配金込み)の週次のボラティリティ(変動率)を基に算出する。
データ
  • ・ 各資産の過去3年ボラティリティ(年率%)を算出し、同ボラティリティを2倍にする。
  • ・ ファンドの基準価額が3年に満たない場合は、不足部分を、同ファンドが属するNRIファンドマーク分類の中分類(国内株式一般型、 海外株式グローバル型等)のインデックスで代替して算出する。
更新
  • ・ 週次更新
  • ・ 原則、毎週月曜日の午前9:00頃に、前週末の基準価額に基いて算出、更新する。

ファンド詳細(全体)

基準価額

データ 原則10,000口あたりの前営業日時点の価格を基準価額とする。
期間 日次
更新 毎日(営業日翌日)の午前5:00頃に更新する。
表示期間 デイリー(日次)は2007年6月から、週間(週次)・月間(月次)については、1997年4月より表示。

純資産総額

データ 前営業日時点の総額。
期間 日次
更新 毎日(営業日翌日)の午前5:00頃に更新する。
表示期間 デイリー(日次)・週間(週次)は2007年6月から、月間(月次)については、1997年4月より表示。

前日比

データ 基準価額(前営業日時点)と、前々営業日の基準価額との差分。
期間 日次
更新 毎日(営業日翌日)の午前5:00頃に更新する。

分配金

データ 原則10,000口あたりの税込み分配金。
期間 日次(随時)
更新 原則、分配日の翌日の午前5:00頃に更新する。
表示期間 1997年4月より表示。

基準価額(分配金込み)

概要 基準価額に分配金を再投資したと仮定して算出する。
データ 前週末営業日時点の算出値。
期間 週次
更新 週末営業日翌日の午前5:00頃に更新する。
表示期間 日次は表示無し、週次・月次については、1997年4月より表示。

リターン (1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・3年・5年)

概要 累積リターン
データ
  • ・ 月末時点の基準価額(分配金込み)を使用する(=月末データ)。
  • ・ 直近の月末データと、そこから各計算期間まで遡った時点の月末データからリターンを算出する。
  • ・ 直近の月末データが無い場合または、各計算期間まで遡った時点の月末データが無い場合は算出しない(「−」と表示)
期間 月次
更新 月末営業日翌日の午前5:00頃に、前月末時点の基準価額に基いて更新する。

効率性 (1年・3年・5年)

概要 リスクに見合ったリターンが出ているかどうかを示す。各期間の基準価額(分配金込み)の週次のボラティリティ(変動率)を基に算出する。
データ
  • ・ 各計算期間のボラティリティ(年率%)を計算し、同じ期間のリターン÷ボラティリティで算出する。
  • ・ リターンがマイナスの場合は算出しない(「−」と表示)
  • ・ 直近の月末データが無い場合または、各計算期間まで遡った時点の月末データが無い場合は算出しない(「−」と表示)
期間 月次
更新 月末営業日翌日の午前5:00頃に、前月末時点の基準価額に基いて更新する。

投信協会商品分類

概要
  • ・ 投資信託協会が定める分類
  • ・ 主に5つの区分により分類
一覧
  • ・ 追加購入が可能か:追加型/単位型
  • ・ 投資対象地域による区分:国内/海外/内外
  • ・ 投資対象資産による区分:株式/債券/不動産投信/その他資産/資産複合
  • ・ 独立した区分:MMF/MRF/ETF
  • ・ 補足:インデックス型/特殊型

分類

概要 資産の投資対象により分類
一覧
  • ・ 国内株式
  • ・ 国際株式
  • ・ 国内債券
  • ・ 国際債券
  • ・ バランス
  • ・ インデックス
  • ・ コモデティ
  • ・ 転換社債
  • ・ 派生商品
  • ・ 不動産投信
  • ・ MMF・中期国債ファンド
  • ・ その他

新規お取り扱いの投資信託情報

期間 日次(随時)
更新 お取り扱い開始日の午前9:00頃に更新する。

利回り情報

当該実績は過去の運用実績の状況であり、将来の投資成果や運用実績を保証するものではありません。

数値の計算方法

課税前利回り 直近7日間の平均実績分配金を年率換算した利回り。
平均実績分配金に365(日)を掛けたうえで10,000(口)で割り、%表示にするために100を掛けて1口あたりの年換算利回りを算出します。
上記の数値の小数点以下第5位を切り捨て、課税前利回り(%)として表示します。

[税引前利回りの算出方法]
過去7日間の分配金累計(10,000口)/7で求めた値を小数点以下5位で切り捨て、求めた値を[A]とします。
平均実績分配金[A]=過去7日間の分配金累計(10,000口)/7
年換算利回り(税引前)%=[A]×365/10,000×100
外貨建MMFの分配金 原則、10,000口あたりの分配金(外貨ベース)の小数点以下第5位を四捨五入した値を、日々の分配金とする。
※スーパーMMF米ドル(ブラックロック)については100口あたりとします。

[外貨建MMFの分配金の算出方法]
10,000口当たりの外貨ベース(ドル単位、ユーロ単位)の分配金小数点以下第5位を四捨五入した値を日々の分配金とします。外貨建MMFは、毎月の最終取引日に1ヶ月分の分配金を纏めて再投資するため、上記の「課税前利回り」及び「平均実績分配金」の数値にかかわらず、運用成績によっては分配金が支払われない場合があります。

更新タイミング

外貨MMF 毎日(営業日)の午前10:00頃に更新します。
国内MMF・MRF 毎日(営業日)の午後5:00頃に更新します。
中期国債ファンド 毎日(営業日)の午後7:00頃に更新します。

マーケットフラッシュ

株式指数 (日経平均株価/TOPIX)

データ 東京証券取引所(TOPIX)、インタラクティブ・データ オーストラリア日本支社(日経平均株価)

【現在値・前日比・騰落率・更新日時】

更新 最低20分遅れで更新する。

【チャート】

更新 終値を使用。毎日(営業日)の午後6:00頃までに更新する。

海外株式 (NYダウ)

データ インタラクティブ・データ オーストラリア日本支社
現在値 原則として、前営業日(NY市場)の終値を現地日付として表示する。
更新 毎日(NY市場の翌営業日)の日本時間午前10:00頃までに更新する。

通貨 (米ドル・ユーロ・英ポンド・カナダドル・豪ドル・NZドル・南アランド・ブラジルレアル)

データ インタラクティブ・データ オーストラリア日本支社

【現在値・前日比・騰落率・更新日時】

更新 最低5分遅れで更新する。
但し、流動性が低い通貨ペアは他の通貨ペアと比べて更新間隔が異なる場合があります。

【チャート】 各通貨の日足終値(BID)を描画

更新
  • ・ 日本時間午前6:59(NY市場のサマータイム期間は午前5:59)の値を終値として更新する。
  • ・ 土曜日の日本時間午前7:00(サマータイム期間は午前6:00)〜翌週月曜日の午前6:59(サマータイム期間は午前5:59)まで更新しない
  • ・ サマータイム期間は一律、ニューヨーク市場に合わせる。

債券利回り (日本国債(10年)引値)

データ 日本相互証券(JbT)が提供する当日15:00時点の引値レート(単利)
更新 毎日(営業日)、午後5:00頃に更新する。

ランキング

純資産総額

概要 純資産総額(前営業日)が多い順に20位まで表示する。
期間 日次
更新 毎日(営業日翌日)の午前5:00頃に更新

純資産総額増加額 (1ヵ月・6ヵ月・1年)

概要 純資産総額増加額(直近月末までの増加分)が多い順に20位まで表示する。
並び順 同値の場合は、純資産総額が多い順に表示する。
データ 直近の月末データと、そこから各計算期間まで遡った時点の月末データから増加額を算出する。
期間 月次
更新 月末営業日翌日の午前5:00頃に、前月末時点の純資産総額に基いて更新する。

純資産総額減少額 (1ヵ月・6ヵ月・1年)

概要 純資産総額減少額(直近月末までの減少分)が多い順に20位まで表示する。
並び順 同値の場合は、純資産総額が多い順に表示する。
データ 直近の月末データと、そこから各計算期間まで遡った時点の月末データから増加額を算出する。
期間 月次
更新 月末営業日翌日の午前5:00頃に、前月末時点の純資産総額に基いて更新する。

リターン (1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・3年)

概要 直近月末までのリターンが大きい順に20位まで表示する。
並び順 同値の場合は、純資産総額が多い順に表示する。
データ 「リターン」参照
期間 月次
更新 月末営業日翌日の午前5:00頃に、前月末時点のリターンに基いて更新する。

効率性 (1年・3年・5年)

概要 直近月末までの効率性が高い順に20位まで表示する。
並び順 同値の場合は、純資産総額が多い順に表示する。
データ
  • ・「効率性」参照
  • ・各期間について、「−」に該当するファンド(計算期間不足またはリターンがマイナス)は、ランキングから除外する。
期間 月次
更新 月末営業日翌日の午前5:00頃に、前月末時点の効率性に基いて更新する。

アクセス数(総数) (1日・1週間)

概要 アクセス数が多い順に20位まで表示する。
並び順 同値の場合は、純資産総額が多い順に表示する。

【1日】

データ 前日午前4:00頃〜当日午前4:00頃までの集計値
更新 毎日(365日)、午前5:00頃に更新

【1週間】

データ 前週土曜日午前4:00頃〜土曜日午前4:00頃までの集計値
更新 毎週土曜日の午前5:00頃に更新

アクセス数(急上昇) (1日・1週間)

概要 アクセス増加数が多い順に20位まで表示する。
並び順 同値の場合は、純資産総額が多い順に表示する。

【1日】

データ 前日午前4:00頃〜当日午前4:00頃までの集計値
更新 毎日(365日)、午前5:00頃に更新

【1週間】

データ 前週土曜日午前4:00頃〜土曜日午前4:00頃までの集計値
更新 毎週土曜日の午前5:00頃に更新

投資信託セレクション

概要 ユーザーが閲覧した直近3銘柄または、「アクセス数(総数)ランキング(1日)」の上位3銘柄をあわせた最大6銘柄を表示
更新 閲覧履歴:画面読み込み(リロード)時には反映される
アクセス数(総数)ランキング(1日):毎日(365日)、午前5:00頃に更新
データ アクセス数(総数)ランキング(1日):前日午前4:00頃〜当日午前4:00頃までの集計値

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概要 「(チェック中の)ファンドの次にチェックしたファンド」のレーティングの上位3銘柄
データ 過去90日(1日=午前4:00頃〜翌日午前4:00頃)のデータを使用
更新 毎日(365日)、午前5:00頃に更新

グローバルマーケット情報

国内主要金利(普通預金、大口定期、スーパー定期300、スーパー定期)

データ 日本銀行出典
更新 週1回 公表日の翌日の午後5:00頃に更新する。
表示期間 2011年1月以降
表示内容 普通預金 日本銀行が公表している、預金種類別店頭表示金利の平均年利率を基に算出された、普通預金のレートです。
大口定期 日本銀行が公表している、預金種類別店頭表示金利の平均年利率を基に算出された、大口定期(1年)の預金のレートです。
スーパー定期 日本銀行が公表している、預金種類別店頭表示金利の平均年利率を基に算出された、スーパー定期(1年)の預金のレートです。
スーパー定期300 日本銀行が公表している、預金種類別店頭表示金利の平均年利率を基に算出された、スーパー定期300(1年)の預金のレートです。

国内主要金利(無担保コール)

データ 日本銀行出典
更新 毎日(営業日)、午後5:00頃に更新する。
表示期間 過去1年間
表示内容 日本銀行が公表している、無担保コールO/N物レートです。

政策金利(米国、ユーロ、イギリス、カナダ、オーストラリア、 ニュージーランド、南アフリカ、ブラジル、スイス、インド)

データ グローバルインフォ
更新 公表後随時 各指標が発表された翌営業日の午後5:00頃に更新する。
表示期間 過去10年間 インドのみ2007年より表示
表示内容 米国 フェデラルファンド金利:米国の連邦準備制度理事会(FRB)が短期金融市場を操作する目的で調整する政策金利です。
ユーロ 市場調整金利:欧州中央銀行(ECB)が公表する政策金利です。
イギリス レポ金利:イギリスの中央銀行が公表する政策金利です。
カナダ 翌日物金利誘導目標:カナダの中央銀行が公表する政策金利です。
オーストラリア 政策金利:オーストラリアの中央銀行が公表する政策金利です。
ニュージーランド 目標短期金利:ニュージーランドの中央銀行が公表する政策金利です。
南アフリカ レポ金利:南アフリカの中央銀行が公表する政策金利です。
ブラジル Selicターゲットレート:ブラジルの中央銀行が公表する政策金利です。
スイス 3ヶ月物LIBOR誘導目標:実質的なスイスの政策金利の指標です。
インド レポ金利:インドの中央銀行が公表する政策金利です。

経済指標(雇用統計、ケースシラー住宅価格指数、消費者物価指数、小売売上高、失業率、貿易収支)

データ グローバルインフォ
更新 公表後随時 各指標が発表された翌営業日の午後5:00頃に更新する。
表示期間 2008年の発表以降

OECD景気先行指数 (日本、米国、ユーロ、イギリス、カナダ、オーストラリア、 ニュージーランド、南アフリカ、ブラジル、トルコ、スイス、ロシア、インド、メキシコ)

データ OECD出典
更新 月1回 公表日の翌営業日の午後5:00頃に更新する。
表示期間 過去10年間

各国GDP(日本、米国、ユーロ、イギリス、カナダ、オーストラリア、 ニュージーランド、南アフリカ、ブラジル、トルコ、スイス、香港、ロシア、インド、メキシコ)

データ OECD出典 香港のみグローバルインフォより提供
更新 年4回 公表日の翌営業日の午後5:00頃に更新する。
表示期間 過去10年間 香港のみ2009年第1四半期以降

各国経常収支(日本、米国、ユーロ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、ブラジル、トルコ、スイス、香港、ロシア、インド、メキシコ)

データ IMF出典
更新 年2回 公表日の翌営業日の午後5:00頃に更新する。
表示期間 過去10年間

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