東海東京証券

お預り資産 預り資産 預り資産

保有資産評価

保有資産評価合計

[2013/12/25基準]

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
ラップ口座(MRF/お預り金等) 1,827,639,636円 --
ラップ口座(国内投信) 331,116円 +59,843
合計 1,827,970,752円 +674,643
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
ラップ口座(MRF/お預り金等) 1,827,639,636円 --
ラップ口座(国内投信) 331,116円 +59,843
保有資産の評価合計です。
評価額合計 1,827,970,752円
評価損益合計 +674,643

預り金・預り証券

ラップ口座(MRF/お預り金等)

ラップ口座(MRF/お預り金等)の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
(うち未精算金)
MRF(口) 2,103,000口 2,103,000円 --
お預り金 18,974円 18,974円 --
(8,974円)
ラップ口座(MRF/お預り金等)の一覧表です。
商品分類

残高

(うち未精算金)

評価額 評価レート
MRF(口)

2,103,000口

2,103,000円 --
お預り金

18,974円

(8,974円)

18,974円 --
ラップ口座(MRF/お預り金等)の評価合計です。
評価額合計 2,121,974円

ラップ口座(国内投信)

ラップ口座(国内投信)の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
○○○○ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
特定 5,313 7,888円 4,191円 -58
7,779円 4,133円
△△△△ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
一般 12,054 -- -- --
10,054円 12,119円
○○○○ファンド
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
特定 457,045 2,604円 119,015円 +27,468
3,205円 146,483円
△△△△MMF
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
一般 12,310 -- -- --
1円 12,310円
ラップ口座(国内投信)の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

評価損益
○○○○ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
特定 5,313

7,888円

7,779円

4,191円

4,133円

-58
△△△△ファンド
  • [決算日]02/15・08/15
  • [償還日]2018/08/15
一般 12,054

--

10,054円

--

12,119円

--
○○○○ファンド
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
特定 457,045

2,604円

3,205円

119,015円

146,483円

+27,468
△△△△MMF
  • [決算日]01/22・04/28・07/28・10/28
  • [償還日]2018/10/28
一般 12,310

--

1円

--

12,310円

--
ラップ口座(国内投信)の評価合計です。
評価額合計 175,045円
評価損益合計 +27,410