豪ドル建てMMF(日興)【商品のご案内】

ルクセンブルグ籍オープン・エンド型契約型公募外国投資信託
投資信託名 豪ドル建てMMF(日興)
(ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ)
投資顧問会社 日興アセットマネジメントヨーロッパ リミテッド
管理会社 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
特徴
  • 質の高い金融市場証券に投資することにより元本を維持し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことを目的としています。
カレンダーアイコン 外貨建MMFの売買注文不可日
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申込単位(円貨) 10豪ドル相当額以上1円単位 0.01豪ドル相当額以上1円単位
申込単位(外貨) 10豪ドル以上0.01豪ドル単位 0.01豪ドル以上0.01豪ドル単位
注文指定 金額指定/口数指定 金額指定/口数指定/全部のいずれかを選択
注文方法 公募外国公社債投資信託に該当するため
一般口座にて受付します。
解約請求
決済通貨 円貨決済または外貨決済 円貨決済または外貨決済
注文締め時間 営業日の14:00 営業日の14:00
取引成立の価額 原則、1口=0.01豪ドル 原則、1口=0.01豪ドル
取引成立の為替
(*1)
[注文時間]
(10:40頃迄)9時の為替レートを適用
(10:40頃〜12:59)10時の為替レートを適用
(13:30頃〜13:59)13時の為替レートを適用
(14:00以降)翌営業日9時の為替レートを適用
[注文時間]
(10:40頃迄)9時の為替レートを適用
(10:40頃〜12:59)10時の為替レートを適用
(13:30頃〜13:59)13時の為替レートを適用
(14:00以降)翌営業日9時の為替レートを適用
約定日 申込日 申込日
受渡日 申込日の翌ファンド営業日 申込日の翌ファンド営業日
申込手数料 なし なし
為替スプレッド(*2) 1豪ドルにつき1円 1豪ドルにつき1円
信託財産留保額 なし なし

設定日 1996年2月29日
申込みコース 分配金再投資コース
信託期間 無期限
管理報酬等 純資産総額に対して年率0.91%(上限)
その他費用 有価証券等の売買にかかる手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用等は、事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。

(*1) 記載の適用為替レートの時刻は目安となりますので当該為替レートが切り替わる時間帯のご注文にはご注意ください。
また、切替の時間帯は注文受付を一時停止させていただく場合があります。
為替相場急変時には適用為替レートを予告なく随時、変更させていただきますのでご了承ください。

(*2) 為替スプレッド[一般]を表示しています。
為替スプレッドは取引金額やご注文経路、キャンペーンの有無により異なる場合があります。

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