| ケイマン諸島籍オープン・エンド型契約型外国投資信託 | |
|---|---|
| 投資信託名 | トルコリラ建てMMF（SOMPO） （マルチ・ストラテジーズ・ファンド−トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド） |
| 投資顧問会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| 管理会社 | インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド |
| 特徴 |
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 |
外貨建MMFの売買注文不可日 |
| ご購入 | ご売却 | |
|---|---|---|
| 申込単位（円貨） | 0.01トルコリラ相当額以上1円単位 | 0.01トルコリラ相当額以上1円単位 |
| 申込単位（外貨） | 0.01トルコリラ以上0.01トルコリラ単位 | 0.01トルコリラ以上0.01トルコリラ単位 |
| 注文指定 | 金額指定／口数指定 | 金額指定／口数指定／全部のいずれかを選択 |
| 注文方法 | 公募外国公社債投資信託に該当するため 特定口座または一般口座にて受付します。 |
解約請求 |
| 決済通貨 | 円貨決済または外貨決済 | 円貨決済または外貨決済 |
| 注文締め時間 | 営業日の14:00 | 営業日の14:00 |
| 取引成立の価額 | 原則、1口＝0.01トルコリラ | 原則、1口＝0.01トルコリラ |
| 取引成立の為替 (*1) |
[注文時間] （10:40頃迄）9時の為替レートを適用 （10:40頃〜12:59）10時の為替レートを適用 （13:30頃〜13:59）13時の為替レートを適用 （14:00以降）翌営業日9時の為替レートを適用 |
[注文時間] （10:40頃迄）9時の為替レートを適用 （10:40頃〜12:59）10時の為替レートを適用 （13:30頃〜13:59）13時の為替レートを適用 （14:00以降）翌営業日9時の為替レートを適用 |
| 約定日 | 申込日 | 申込日 |
| 受渡日 | 申込日の翌ファンド営業日 | 申込日の翌ファンド営業日 |
| 申込手数料 | なし | なし |
| 為替スプレッド(*2) | 1トルコリラにつき15銭 | 1トルコリラにつき15銭 |
| 信託財産留保額 | なし | なし |
| 設定日 | 2013年6月10日 |
|---|---|
| 申込みコース | 分配金再投資コース |
| 信託期間 | 無期限 |
| 管理報酬等 | 純資産総額に対して年率1.565％（上限） |
| その他費用 | 有価証券等の売買にかかる手数料等、その他のファンドの運営・管理に関する費用等をご負担いただく場合がございますが、これらの費用等は、事前に計算が出来ないため、その総額・計算方法を記載しておりません。 |
(*1) 記載の適用為替レートの時刻は目安となりますので当該為替レートが切り替わる時間帯のご注文にはご注意ください。
また、切替の時間帯は注文受付を一時停止させていただく場合があります。
為替相場急変時には適用為替レートを予告なく随時、変更させていただきますのでご了承ください。
(*2) 為替スプレッド[一般]を表示しています。
為替スプレッドは取引金額やご注文経路、キャンペーンの有無により異なる場合があります。
