商品・サービス等のお知らせ：2014年
2014年6月16日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）
／（年1回決算型・為替ヘッジなし）』の取扱開始のご案内
2014年6月16日から下記の商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
主として外国籍投資信託への投資を通じて、世界各国の転換社債等に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う「UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）／（年1回決算型・為替ヘッジなし）」は投資信託の仕組みを通じて1万円（または、一般コースの場合1万口）からご購入いただけます。
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）
／（年1回決算型・為替ヘッジなし）
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オンライントレードの受付期間
申込受付 |
2014年6月16日（月）～ |
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お申込メモ
商品名 |
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申込単位 |
一般コース：1万円（口）以上1円（口）単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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申込価額 |
購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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申込手数料等 |
お申込み金総額（お申込み口数×基準価額＋お申込み手数料（消費税込み））に応じた下記の手数料率
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換金(解約)手数料等 |
なし |
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信託財産留保額 |
0.30％ |
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運用管理費用 （信託報酬） |
日々の純資産総額に年率1.026％（税抜年率0.95％）を乗じて得た額 【実質的な負担】 純資産総額に対して年率1.616％程度 |
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その他の 費用・手数料 |
・ 監査報酬および法定手続き（書類の作成、印刷、交付等）に関する費用等（日々の純資産総額に対して上限年率 0.1％）を間接的にご負担いただく場合があります。 ※原則として、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 ・ 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買委託手数料、外国での資産の保管費用等が、原則として費用発生の都度、ファンドから支払われます。 ※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。 |
! 当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
