商品・サービス等のお知らせ：2016年
2016年4月4日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド（愛称：フラットさん）』の
取扱開始のご案内
2016年4月4日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド（愛称：フラットさん）」は、主に独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債を中心に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド（愛称：フラットさん）
| 購入期間 | 2016年4月4日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2012年4月23日 |
| 決算日 | 原則として、3月・9月の各15日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2022年4月25日まで |
| 運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2016年4月4日（月）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド（愛称：フラットさん） | ||||||
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| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 | ||||||
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対して年0.7236％（税抜年0.67％）以内 | ||||||
| その他の 費用・手数料 |
委託会社の受取る報酬には、ファンドの監査費用等が含まれます。当ファンドにおける有価証券売買時の売買委託手数料等について、保有期間中に信託財産よりご負担いただきます。その他の費用・手数料は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
※費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
