商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年5月23日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）』の取扱開始のご案内
2018年5月23日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）」は、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式に加えて、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式にも投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）
| 購入期間 | 2018年5月23日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2017年11月30日 |
| 決算日 | 毎年11月25日 当該日が休日の場合は翌営業日 |
| 信託期間 | 2027年11月25日まで |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2018年5月23日（水）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | 深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型） 運用会社：日興アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.674％（税抜1.55％） 運用管理費用は、毎計算期間の最初の6か月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 ＜運用管理費用の配分（年率）＞ 運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 合計1.55％ 委託会社0.75％ ＊１ 販売会社0.75％ ＊２ 受託会社0.05％ ＊３ ＊１委託した資金の運用の対価 ＊２運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 ＊３運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 ※上記の率は税抜です。別途消費税がかかります。 ※マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける運用管理費用の中から支払います。 |
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| その他の 費用・手数料 |
1．諸費用（目論見書の作成費用など） ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 ①目論見書などの作成および交付に係る費用 ②運用報告書の作成および交付に係る費用 ③計理およびこれに付随する業務に係る費用 （①～③の業務を委託する場合の委託費用を含みます。） ④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 2．売買委託手数料など 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。 |
投資者の皆さまにご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
