商品・サービス等のお知らせ:2019年

2019年4月22日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)』の取扱開始のご案内

2019年4月22日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)」は、主としてわが国の上場株式を投資対象とする投資信託証券に投資します。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)

購入期間 2019年4月22日〜
設定日 2000年8月30日
決算日 年1回(8月29日)
※当該日が休業日の場合は翌営業日
信託期間 無期限
運用会社 アセットマネジメントOne株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込受付 2019年4月22日(月) 〜

お申込メモ

商品名 DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)
運用会社:アセットマネジメントOne株式会社
購入単位 一般コース:1万円(口)以上1円(口)単位
累投コース:1万円以上1円単位
購入価額 購入申込受付日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.2400% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.1600% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.0800% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.5400% (税抜0.50%)
5億円以上 なし
換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 0.30%
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.728%(税抜1.60%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎年2月末日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

委託会社 0.7625%(税抜)・・・※1
販売会社 0.7625%(税抜)・・・※2
受託会社 0.0750%(税抜)・・・※3

※1:信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

※2:購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

※3:運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

その他の
費用・手数料
その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・外国での資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用  等
監査費用は毎日計上され、毎年2月末日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※これらの費用等は、定期的見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限等を示すことができません。

※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。