商品・サービス等のお知らせ：2019年
2019年9月13日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『THEOインカム・AIファンド（世界の債券中心）』の取扱開始のご案内
2019年9月17日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「THEOインカム・AIファンド（世界の債券中心）」は、世界各国の債券等の金利水準に着目することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
THEOインカム・AIファンド（世界の債券中心）
| 購入期間 | 2019年9月17日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2018年5月17日 |
| 決算日 | 毎年1月31日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 運用会社 | 株式会社お金のデザイン |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2019年9月17日（火） ～ |
|---|
お申込メモ
| 商品名 | THEOインカム・AIファンド（世界の債券中心） 運用会社：株式会社お金のデザイン |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | ありません |
|---|---|
| 換金(解約)手数料等 | ありません |
| 信託財産留保額 | 換金（解約）申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
| 運用管理費用 （信託報酬） と実質的な負担 |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.486％*（税抜0.450％） ＊消費税率が10％になった場合は、0.495％となります。 ※この他に、実質的に投資対象とする上場投資信託証券には運用管理等に係る費用がかかりますが、ポートフォリオの運用目的に従い、銘柄入替も行うことから、事前に料率、上限額等を表示することができません。 運用管理費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社 年率0.330％*（税抜）・・・※1 販売会社 年率0.100％*（税抜）・・・※2 受託会社 年率0.020％*（税抜）・・・※3 ※1：委託した資金の運用の対価 ※2：運用報告書などの送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 ※3：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 ＊上記の率は税抜です。別途消費税がかかります。 |
| その他の 費用・手数料 |
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する諸費用、監査法人等に支払うファンド監査にかかる費用等が、信託財産より支払われます。
※これらの費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
＊上記費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および投資者の皆様の保有期間等により異なるため、事前に記載することができません。
