商品・サービス等のお知らせ：2019年
2019年10月8日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型）』の取扱開始のご案内
2019年10月3日より下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型）」は、ファンド・オブ・ファンド方式により、投資資産のうち伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型）
| 購入期間 | 2019年10月3日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2015年9月25日 |
| 決算日 | 毎年9月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用会社 | 株式会社GCIアセット・マネジメント |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2019年10月8日（火） ～ |
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お申込メモ
| 商品名 | GCIエンダウメントファンド（成長型/安定型） 運用会社：株式会社GCIアセット・マネジメント |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
| 購入価額 | 申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） と実質的な負担 |
純資産総額に対し年率0.715％ （税抜0. 65％）以内
※上表における信託報酬率には、別途消費税等相当額がかかります。 〈投資対象ファンド（投資信託証券）における運用報酬等〉 ・成長型 ： 年率0.489％程度（税抜0.486％程度） ・安定型 ： 年率0.475％程度（税抜0.474％程度） 成長型、安定型いずれもその他に成功報酬がかかる場合があります。※当ファンドにおいては成功報酬はかかりませんが、指定投資信託証券（GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスA）においては、上記の運用報酬等の他に20％の成功報酬がかかる場合があります。 〈実質的な負担〉 ・成長型 ： 年率1.204％程度（税抜1.136％程度） ・安定型 ： 年率1.190％程度（税抜1.124％程度） ※当ファンドの運用管理費用（信託報酬）に投資対象ファンド（投資信託証券）の運用報酬等を合わせた、投資者が実質的に負担する額の合計です。 ※投資対象ファンド（投資信託証券）における運用報酬等ならびに実質的な負担の値はあくまで目安であり、指定投資信託証券の実際の組入れ状況等により変動する場合があります。 ※指定投資信託証券（GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスA）において20％の成功報酬がかかる場合、上記実質的な負担も相応分上がります。 |
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| その他の 費用・手数料 |
＜売買委託手数料など＞
＜信託事務の諸費用＞ |
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※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
