商品・サービス等のお知らせ：2020年
2020年3月23日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『リスクコントロール・オープン（愛称：みつぼしクルーズ）』の取扱開始のご案内
2020年3月23日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申し上げます。
「リスクコントロール・オープン（愛称：みつぼしクルーズ）」は、主として複数のマザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）などへの分散投資を行います。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
リスクコントロール・オープン（愛称：みつぼしクルーズ）
| 当初募集期間 | 2020年3月2日～2020年3月30日 （当社は3月23日から取扱い） |
|---|---|
| 設定日 | 2020年3月31日 |
| 決算日 |
年4回決算 毎年2月、5月、8月、11月の15日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2030年2月15日まで |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 当初申込期間 | 2020年3月23日（月）～2020年3月27日（金）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2020年3月31日（火）～ |
お申込メモ
| 商品名 |
リスクコントロール・オープン（愛称：みつぼしクルーズ） 運用会社：りそなアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 |
一般コース：1万円（口）以上、1円（口）単位 累投コース：1万円以上、1円単位 |
| 購入価額 |
当初申込期間：1万口あたり1万円 継続申込期間：申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料） 手数料率：一律 1.10％（税抜1.00％） |
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） と実質的な負担 |
【信託報酬】 ファンドの純資産総額に対して、以下の表に掲げる率を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は、信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。 信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率 ①当初設定日以降、2020年5月11日まで
②2020年5月12日以降
1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＡＭマネーマザーファンドを除きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下「リスク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとします。
※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の運用管理費用の総額は0円とします。 ※運用管理費用の配分には、別途消費税等相当額がかかります。
【保証料】 ※上記の運用管理費用（信託報酬）に保証料を加えた費用は最大で年率1.493％（税込）となります。 ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保証料の総額は0円とします。 |
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| その他の 費用・手数料 |
・監査法人に支払うファンドの監査費用は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 ・有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は、証券会社等に都度支払われます。 ・外貨建資産の保管等に要する費用は、海外の保管機関に都度支払われます。 ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等は都度支払われます。 上記、その他の費用・手数料にかかる消費税等相当額も含みます。 |
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※上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
※上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
