商品・サービス等のお知らせ:2020年

2020年12月1日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (愛称:ロイヤル・マイル)』
の取扱開始のご案内

2020年12月1日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」は、長期の視点で成長が期待される世界各国の株式等に投資を行います。
投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド (愛称:ロイヤル・マイル)

購入期間 2020年12月1日〜
設定日 2019年1月31日
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
信託期間 2029年1月25日まで
運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込期間 2020年12月1日(火)〜

お申込メモ

商品名 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 愛称:ロイヤル・マイル
購入単位 一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
累投コース:1万円以上、1円単位
購入価額 申込受付日の翌々営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.30% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.20% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.10% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.55% (税抜0.50%)
5億円以上 なし

※オンライントレード(インターネット取引)にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

【信託報酬】
日々の純資産総額に対して、年率1.5895%(税抜 年率1.4450%)をかけた額

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

【信託報酬の配分(税抜)】 
支払先 内訳 主な役務
委託会社 0.795% ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社 0.620% 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 0.030% ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

●投資対象とする外国投資証券の投資運用会社報酬

・委託会社が受ける報酬から、当該外国投資証券のファンド組入額の年率0.495%以内が支払われます。

【投資対象とする投資信託証券】 
投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.055%以内(管理等にかかる費用)(マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。)

【実質的な負担】
ファンドの純資産総額に対して年率1.6445%程度(税抜 年率1.5000%程度)

※ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

その他の
費用・手数料
以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。

・監査法人に支払われるファンドの監査費用

・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

・投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等

・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

◆運用管理費用(信託報酬)および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

◆上記の費用(手数料等)については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。