商品・サービス等のお知らせ:2021年

2021年4月8日

東海東京証券株式会社

お客さま各位

『グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)』
の取扱開始のご案内

2021年4月8日より下記商品の取扱いを開始いたしますのでご案内申しあげます。
「グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)/(予想分配金提示型)」は、日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資します。投資信託の仕組みを通じて1万円(または、1万口)からご購入いただけます。

グローバル・ディスラプター成長株ファンド
(資産成長型)/(予想分配金提示型)

申込期間 当初申込期間:2021年4月8日〜2021年4月23日
継続申込期間:2021年4月26日〜
設定日 2021年4月26日
決算日 ■資産成長型 
4月25日(休日の場合は翌営業日)
■予想分配金提示型 
毎月25日(休日の場合は翌営業日)
信託期間 2031年4月25日まで
運用会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
販売用資料画像

オンライントレードの受付期間

申込期間 当初申込期間:2021年4月8日〜2021年4月22日20:00まで
継続申込期間:2021年4月26日〜

お申込メモ

商品名 グローバル・ディスラプター成長株ファンド
(資産成長型)/(予想分配金提示型)
購入単位 ■資産成長型
一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
累投コース:1万円以上、1円単位
■予想分配金提示型
一般コース:1万円(口)以上、1円(口)単位
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

お客様にご負担いただく費用

購入時手数料等

購入時手数料(販売手数料)の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額=お申込口数×基準価額+購入時手数料(販売手数料)

購入金額 手数料率
5,000万円未満 3.30% (税抜3.00%)
5,000万円以上2億円未満 2.20% (税抜2.00%)
2億円以上3億円未満 1.10% (税抜1.00%)
3億円以上5億円未満 0.55% (税抜0.50%)
5億円以上 なし

スイッチングの場合

購入金額 手数料率
2億円未満 1.10% (税抜1.00%)
2億円以上 なし

※オンライントレード(インターネット取引)にてご注文いただいた場合は、上記の購入時手数料が20%割引となります。

換金(解約)手数料等 ありません
信託財産留保額 ありません
投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
【信託報酬】ファンドの純資産総額に年率1.1825%(税抜1.075%)をかけた額

【信託報酬率の配分(年率・税抜)】
支払先 内訳 主な役務
委託会社 0.350% ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 0.700% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社 0.025% ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

【投資対象とする外国投資信託証券】

・基本報酬→外国投資信託証券の純資産総額に年率0.715%程度をかけた額となります。

・成功報酬→運用実績が良好であった場合にかかります。

●年間最低基本報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で上記の基本報酬の料率を上回ることがあります。成功報酬の詳細は、前記「投資対象とする投資信託証券の概要」をご参照ください。なお、これらの報酬は同証券からご負担いただきます。

【実質的な負担】
ファンドの純資産総額に年率1.8975%(税込)程度をかけた額に成功報酬を加えた額となります。

●上記料率は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な運用管理費用(信託報酬)は変動します。なお、上記の「ファンドの純資産総額」には、投資対象とする外国投資信託証券の成功報酬相当額は含まれません。また、同外国投資信託証券に年間最低基本報酬額等がかかる場合、その純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。成功報酬は、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券において、その運用実績が良好であった場合にかかる費用です。

その他の
費用・手数料

【投資者が信託財産で間接的に負担する費用】

・監査費用(毎日)
ファンドの純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。

・その他の費用・手数料(随時)
組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

◆当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。