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『トータルリターン通知制度』投資信託の分配金を含めた通算損益を定期的に通知する制度です。

『トータルリターン通知制度(投資信託の分配金を含めた通算損益を定期的に通知する制度)』についてご案内いたします。
 当社では平成26年12月末基準の取引残高報告書(定期)から、『投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内』を加えてご通知することとしております。また、オンライントレードでは平成26年12月22日より同通知を画面上でご確認いただけます。(取引残高報告書はお客様毎に送付月が異なります)

トータルリターンのイメージ図

トータルリターン通知制度では、基準価額の値動きと収益分配金の両方に注目して、本来の投資成果を分かりやすくお伝えできるメリットがあります。

トータルリターンのイメージ図

トータルリターンの計算式

トータルリターンの計算式

トータルリターンのイメージ図(書面の場合)

トータルリターンのイメージ図(書面の場合)

トータルリターンのイメージ図(オンライントレードの場合)

トータルリターンのイメージ図(オンライントレードの場合)

トータルリターン対象商品

以下の商品をトータルリターンの対象にしています。

■国内投資信託
■外国投資信託

以下の商品はトータルリターンの対象外にしています。
ETF、REIT、上場投信、公社債投資信託、MRF、MMF、外貨MMF等

ご留意事項

■原則、当社でお買付された投資信託を対象にお預かりしている期間中のお取引状況に基づき算出しています。買付または売却以外の理由で残高の増減があった場合、入庫日または出庫日の時価を使用して計算します。

■原則、同一の銘柄は、買付日が異なっていましても、合計して記載しています。

■当該明細は、当社が保有するデータに基づき作成しています。なお、一部不明な明細がある項目については、非表示“* * * *”にしています。(上記事例:Ⅲ株式ファンド)

■外国投資信託については、円貨評価および当該外貨建ての表記をしています。(上記事例:Ⅳファンド(USD))

■当該ご案内の金額は、確定申告等の税額計算にはご使用になれません。