商品・サービス等のお知らせ：2016年
2016年10月3日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）』
の当初申込受付開始のご案内
2016年10月3日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）」は、主に、日本の金融商品取引所上場株式の中から、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行います。また、株式市場の上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を調整します。
BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変）
| 当初申込期間 | 2016年10月3日～2016年10月28日 |
|---|---|
| 継続申込期間 | 2016年10月31日～ |
| 設定日 | 2016年10月31日 |
| 決算日 | 毎年1月14日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2026年10月13日まで |
| 運用会社 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
- 商品説明（かんたんダイレクトサービス）
オンライントレードの受付期間
| 当初申込受付 | 2016年10月3日（月）～2016年10月27日（木）20時予定 |
|---|---|
| 継続申込受付 | 2016年10月31日（月）～ |
お申込メモ
| 商品名 | BNYメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド（愛称：臨機応変） | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
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| 購入価額 | 当初申込期間：1口当たり1円 継続申込期間：購入申込受付日の基準価額 |
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| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 0.3％ | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
年率1.8792％（税抜 1.74％） | ||||||||||||
| その他の 費用・手数料 |
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用、目論見書等の作成、印刷および交付費用ならびに公告費用等、その他の管理、運営にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用等が、信託財産より支払われます。その他費用・手数料については、資産規模および運用状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。 |
※上記費用の総額につきましては、投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので、表示することができません。
