商品・サービス等のお知らせ：2017年
2017年9月19日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『ピクテ・バイオ医薬品ファンド』の取扱開始のご案内
2017年9月19日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「ピクテ・バイオ医薬品ファンド（1年決算型）為替ヘッジなしコース」は、世界主要市場のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（1年決算型）為替ヘッジなしコース
| 購入期間 | 2017年9月19日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2017年1月18日～ |
| 決算日 | 毎年4月13日 （当日が休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | なし |
| 運用会社 | ピクテ投信投資顧問株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2017年9月19日（火）～ |
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お申込メモ
| 商品名 |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（1年決算型）為替ヘッジなしコース 運用会社：ピクテ投信投資顧問株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%（税抜1.9％）の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。 ［運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）および役務の内容］ 委託会社：年率1.0％（300億円以下の部分） 年率0.9％（300億円超の部分）＊１ 販売会社：年率0.8％（300億円以下の部分） 年率0.9％（300億円超の部分）＊２ 受託会社：年率0.1％＊３ ＊１ ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 ＊２ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 ＊３ ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 なお、委託会社の信託報酬には、運用指図に関する権限の委託に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。 |
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| その他の 費用・手数料 |
その他の費用・手数料として、監査費用が毎日計上されます。当該費用はファンドの財務諸表の監査に係る費用です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等（これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）が、そのつど信託財産から支払われます。 |
※当該費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
