商品・サービス等のお知らせ：2017年
2017年12月11日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『フィリピン株式オープン』の取扱開始のご案内
2017年12月11日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「フィリピン株式オープン」は、フィリピンの株式に投資し、信託財産の成長を目指します。株式への投資にあたっては、フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築いたします。
当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
フィリピン株式オープン
| 購入期間 | 2017年12月11日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2017年8月23日～ |
| 決算日 | 毎年2月22日および8月22日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 2022年8月22日まで（2016年4月22日設定） |
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2017年12月11日（月）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | フィリピン株式オープン 運用会社：大和証券投資信託委託株式会社 |
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| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 運用管理費用（信託報酬）：年率1.7604％（税抜1.63％） 運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）は下記の通りとします。 委託会社：年率0.8％ ＊１ 販売会社：年率0.8％ ＊２ 受託会社：年率0.03％ ＊３ ＊１ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価格の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価です。 ＊２運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。 ＊３運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 注）「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。 |
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| その他の 費用・手数料 |
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限等を示すことができません。 |
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
