商品・サービス等のお知らせ：2018年
2018年3月2日
東海東京証券株式会社
お客さま各位
『DIAMベトナム株式ファンド（愛称：ベトナムでフォー）』の取扱開始のご案内
2018年3月2日から下記商品の取扱いを開始いたしましたのでご案内申し上げます。
「DIAMベトナム株式ファンド（愛称：ベトナムでフォー）」は、ベトナム経済の発展に伴い、今後の成長が期待されるベトナム株式への投資を通じ、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行います。当ファンドは、投資信託の仕組みを通じて1万円（または、1万口）からご購入いただけます。
DIAMベトナム株式ファンド（愛称：ベトナムでフォー）
| 購入期間 | 2018年3月2日～ |
|---|---|
| 設定日 | 2015年6月15日～ |
| 決算日 | 毎年6月1日 当該日が休日の場合は翌営業日 |
| 信託期間 | 2020年6月1日まで |
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
オンライントレードの受付期間
| 申込受付 | 2018年3月2日（金）～ |
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お申込メモ
| 商品名 | DIAMベトナム株式ファンド（愛称：ベトナムでフォー） 運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 |
|---|---|
| 購入単位 | 一般コース：1万円(口)以上1円(口)単位 累投コース：1万円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
お客様にご負担いただく費用
| 購入時手数料等 | 購入時手数料（販売手数料）の額は購入金額に応じて、以下の手数料率を乗じて得た額とします。 購入金額＝お申込口数×基準価額＋購入時手数料（販売手数料）
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| 換金(解約)手数料等 | ありません | ||||||||||||
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価格に0.5％の率を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 | ||||||||||||
| 運用管理費用 （信託報酬） |
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8684％（税抜1.73％） 信託報酬＝運用期間中の基準価格×信託報酬率 ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 委託会社：年率0.80％＊1 販売会社：年率0.85％＊2 受託会社：年率0.08％＊3 ＊1信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価格の算出等の対価 ＊2購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 ＊3運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（アセットマネジメントOneシンガポール・プライベート・リミテッド）に対する報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.40％）が含まれます。 |
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| その他の 費用・手数料 |
その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用 ・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。 ※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。 |
※手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
